大消费板块,按照估值水平决定仓位,目前估值水平取15%仓位。周期板块,目前主要是有色煤炭化工,周期还在,本次涨幅也大,目前取24%科技板块,目前主要是半导体芯片新能源车,涨幅太大,取5%底仓。由于券商板块走势跟科技股一样,做大波段。本轮券商跟科技不同步,目前科技板块腾出的仓位堆券商,取30%仓位