计然的小本本

讨论

$泰晶科技(SH603738)$ 日本都闭关锁国了，泰晶的窗口期又延长了，兄弟们冲啊！！

20211019

养殖
目前看市场是把牧原的三季报开始当做利空兑现了，这个行业实质性的翻转应该还是没有来到的，不过关注度实在是高，过了。
快递
今天韵达和圆通的数据说明了，价格战真的是停止了，停止了估值的中枢回到极兔之前看应该没问题，但是如果再高，那么就是有点问题的，毕竟价格战并没有...

20210929

养殖
目前看还是因为收储的原因，回顾一下研报可以看到8月份猪价继续下跌，牧原已经有不跌的迹象了，这个的确也是个见底表现。
食品饮料
还是机构挪仓的逻辑，目前看还是之前的普涨。
光伏
河北2021年11月起，组织开发企业按照2021年、2022年、2023年分别完成不低于总装机任务...

轮胎

卖方的中线看多逻辑
第一是国际化——海外基地
上半年全球轮胎销量的增长是非常快速的，2021年H1全球乘用车和轻卡轮胎合集销量7.38亿条，同比+32.3%；2021年H1全球卡客车轮胎合集销量1.1亿条，同比+23.7%；2021H1全球轮胎市场总销量8.48亿条，同比+31.1%，相比受疫情冲击的2020H1，需求方...

20210928

电力
今天电力翻倍，目前看新闻很多，基本上都是再讨论电力涨价的问题，现在来看涨价与否是个重要的预期，如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产，却不再提及涨价，那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的，但是如何帮助煤炭增产，其实是一个很麻烦的问题，按现在煤炭研究员的说法就是，无解！如...

讨论

果然是一高潮就死，以前题材不是还会有分歧分化之后才会说见顶的吗，怎么现在都直接A字了，元宇宙就是绿电也是[痴呆]

20210922

绿电
看了一圈还是我之前写的，没有新边际，能不能涨就只能看命了，偏悲观。
新型电力系统
也是没有新边际，结果就这么怼上去了，看不懂，特别是涨的最多的还是火电转型特高压这些。
光伏
22日，浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开...

20210917

风电
涨了3波，第一波是大型化的超预期，第二波分布式光伏，第三波是硅料价格上涨带来的替代效应，目前来看光伏依旧是超预期的，硅料的利空基本算是消化了，对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的，但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的，加上周末吹了这么多风电，下周我反而看...

20210916

医药
国务院总理李克强9月15日主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”全民医疗保障规划，部署健全医保制度体系，更好满足群众就医用药需求，偏向短线。
消费
消费：发改委表示，国家发改委将按照党中央决策部署，进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动...

20210914

医疗器械
目前看和集采落地有关，之前行业中的确也在预期集采政策有所缓和，器械这个行业目前来说看点还是在出海，目前国内的绝对创新还是非常少的，更多就是进口替代。一般。
锂电
设备端：长期看，国内一线电池厂（宁德时代、比亚迪）、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复...

20210909

电子烟
7月中烟控制废物提取盐碱，造成烟碱价格上个，主要是尼古丁，然而尼古丁这个方面，目前国内主要就是金城和润都，顺灏的在海外，不过顺灏一直都是蹭概念高手，目前看1季度的天音控股作为国资背景的电子烟第二成长曲线是被忽视的，也是个利润断层。
煤炭
7号内蒙进口除了问题，本...

20210908

元宇宙
各种涨啊，应用在涨，硬件也在涨，不过这个催化剂只有央视的报道，没有别的，出现了这么大面积的上涨，虽然我自己也拿着，但是我估计延续性不强啊，希望能多涨涨再分化吧，这个逻辑下半年还是盯爆款应用，啥时候王者荣耀出个VR版，估计整个行业就要彻底炸了，明年看苹果产品，大概率是...

20210908

锂电池
有个边际就是宝马的1500亿电池订单，不过从盘面的变化来看，锂电的确是已经到了一个3阶段的状态了，就是波动开始变大，涨得时候也猛跌的时候也是大面积的跌停板。
农用化工品
看来是验证了巴西播种的逻辑，当时觉得20个点了怕高，以为是硅涨价带起来的，其实好几次了也该醒悟了...

20210901

在写行业前先说个大逻辑，这一轮整个涨起来的题材都和一个背景有关就是碳中和，也就是供给端出现了问题，而今天低位起来的除了券商这种护盘的之外，基本和经济的需求正相关，房地产、白酒、基建材料，这里隐含的另一个重要的假设，就是经济容忍度的边界是不是到了，如果到了那么对于需求的提振政策...

讨论

$苏博特(SH603916)$ 大哥们别光炒水泥啊，带带弟弟，这东西行业爆发、自己又有阿尔法、也能吃到基建红利，比水泥好啊