昨天公号文章说了市场的风险，避险首选中字头的公司。军工的中字头中船防务涨幅冲到 8%，海运的中远海能和中远海控继续大涨，中远通和中机认检一涨一跌，中国化学上涨。
不管怎么说，防御是防御了，但大盘却出乎意料的强，顶着这么多利空，盘中还强势拉红。
该弱不弱，是不是会走强？不好说，社融数据现在和经济基本面可能存在背离，你无法证明社融数和M1的双双负增长就说明经济发展有问题，所以，今天指数最终还是逐步的逆转上去。
不过这个位置，防御为主还是对的。今天也是个观察的好日子，今天板块表现强势的是电力、燃气、大金融和航运港口。
这几个板块一个个说，整体说一下近期的热点板块和防御、进攻计划：
电力：电力板块说的比较多，因为这个是每年夏天几乎必炒的东西，知道了每次就跟着做一波就好，我大概4月14日借着能源局的存储充一体化政策开始分享，做了两期，把电力板块的个股点评了以下，此前也是放在第一块说的，现在做下回顾，可以了解下当时的判断和个股目前的状态。
当时看好的龙头是中国西电，双一科技和赣能股份。历史上比较喜欢炒作的是粤电力、神马电力、明星电力和西昌电力。因为说的比较早，最终电力板块的走势是西昌电力走成了龙头，当然最强的还是我的趋势最好的桂冠电力，赣能股份和中国西电也不错。
也有几个票当时还不错，后面趋势掉头向下了，比如双一科技，盛弘股份。整体上还是大差不差的，当时的预测跑了三周还有这样的结果出来。
目前对电力的判断是头部的电力个股走趋势的按照趋势去持股即可，比如说盯着5日线，但已经不适合再去加仓买进，而是到了逐步减仓的时候，刚刚突破平台和箱体的依旧有机会，至少目前没有主线的情况下，电力仍旧是很好的防御板块，这也是反复说了，没啥炒的时候夏季就炒电力，火电等。
当然如果此前你要不做板块的布局，现在再来夸电力就有点迟了，热度上来后，交易就会逐渐拥挤。
2、海运板块：这一波航运行情主要因为两点，一方面是国际贸易需求向好，形成了支撑，另一方面红海的局势加重了危机，导致运输成本上升。这里看欧线集运主连，4月以来，欧线集运主连累计涨超110%。上周欧线/地中海/美西/美东线环比分别上涨24.7%/21.0%/22.0%/19.3%。
板块方面，核心主要就是看中远海控和中远海能，资金推动的龙头关注的是宁波远洋，国航远洋，凤凰航运，宁波远洋等。中远海控日线跳空上涨，开始走趋势加速的行情。
整体上来说，催化因素以胡塞武装引起的红海局势紧张为主，整体上应该只是个预期差，也不适合做长线，贸易争端目前这么严重，如果非要说国际经济就很好也不显示，运力仍旧处于过剩的状态。
这里也可以把把航运，造船和军工结合起来关注，中船防务，中国船舶，中船应急，中船汉光可以关注。
3、家电，出海方面亮眼的就是家电和纺织服装，此前比较好的光伏和新能源车现在在欧洲和美国都面临着新的问题，贸易壁垒加关税，反倾销，产能过剩的指责为产业前景蒙上阴影。家电板块一直说的龙头奥马电器，现在改名了，还有欧圣电气、焦点科技这些可以继续关注。
4、算力：大科技表现仍旧很弱，但5月份是美股的AI月，建议多关注，美科技巨头多项产品计划都会在这个月陆续发布，还有英伟达下周公布业绩，乐观的预计是业绩超预期股价上1000元，算力和可以已经回调这么久了，这个时间点明显不适合出了。
5、国内产品的涨价方向，工程机械板块的龙头个股基本上有出海的订单，目前都排满了产能。此外还有民爆方面，也是有海外的业务催化，建议关注。
6、三中全会的改革预期，这也是重中之重，本应该去年讨论的国央企的改革从去年推迟到今年，等候进一步的催化。
今天整体上指数相对比较强势，个股弱势，收盘沪指跌0.21%，深证成指跌0.60%，创业板指跌0.95%。两市个股跌多涨少，下跌个股超4100只。两市全天成交9097亿元，较上一日缩量成交28亿元。内资主力资金全天净流出260亿元。北向资金新规不再显示。
热门股：猪肉股播恩集团两连板，医药股双城药业涨停，地产南都物业5天4板，化工南京化纤2凉拌，TCL智家、中胤时尚、思维列控、雷尔伟涨停。
跌幅方面，军工信息化、量子科技、脑接机、半导体、光刻胶、国家大基金持股等硬科技概念集体调整，卫星导航、低空经济、人形机器人等板块表现弱势。
