感觉你们推荐的都没什么建设性：1：垃圾股。2：近期大涨的翻倍股。都是存心想我接盘的吗？

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ 耐心看了你们给我推荐的大部分股票，中国股票价格竟然虚高到这种程度！更加坚定了我空仓的决定！

一家小而美的上市公司——000915华特达因。这是家医药类上市公司，主要表现在：
一是资产负债率低，从2018年起前3年的20%降低到从2021年起近3年的13%左右；
二是净资产收益率高，从8.42%、12.26%、15.79%，逐年提升至18.09%、22.11%、21.15%；
三是毛利率逐年提高，近几年的毛利率从59.15%逐年提高至86.41%；
四是货币资金充裕，银行存款20.48亿元+银行理财12亿元+应收票据2.5亿元，货币资金高达35亿元，占总资产的比例将近70%，足以覆盖全部负债7亿元；
五是每股分红2元，股息率高达6%左右，以后高分红会成为常态；
六是实际控制人为山东省国资委，治理规范；
七是主要产品为儿童用药，“伊可新“占据两代妈妈的心智，连续多年市占率第一；
八是市盈率低，仅仅14倍，管理层目标是2024年利润同比增长10%以上，处于戴维斯双击的前夜，如果市场反应过热，市盈率上升到22倍市盈率，再加上利润真能增长10%，则今年股价至少能看到22/14*1.1*35=60元。根据以上八大理由，

国恩股份
1 改性塑料和复材是替代性，成长性最确定的品种，同行上市公司的营收没有一年前是下降的，很能说明问题。
2 公司高速增长，4年时间营收翻4倍，在建项目一年内投产的，保底还能创造百亿营收。股价还在十年前位置，估值行业最低。
3 公司是家电改性塑料龙头企业，国内原料一站式服务最完善企业，客户粘性极大，踩中以旧换新风口，车用改性塑料和复材去年发力，目前供不应求，同时是充电桩龙头特锐德核心供应商，宁德时代电池包上盖供应商。
4 公司更有竞争力，目前行业绝对老大金发科技被上游业务拖累，难以自拔，3季度负债已远超营收，行业老三会通3季度负债同样超过营收，而国恩3季度负债只有营收的60%，盈利能力更强，对比过去两年的财报就能客观说明问题，同时金发和会通的高负债会托底行业毛利。
5 公司踩中除人工智能外所有风口，以旧换新，设备更新，冷链物流（公司有专用车全资子公司），低空经济都是正宗，并且是少有的具备放量能力的企业。
6 非常容易蹭热点，低空经济碳纤维，玻纤增强材料，如大规模量产，增效降本在工艺领域只有hprtm工艺可选，上市公司有此工艺的仅此一家，已经批量供货宁德时代巧克力电池包上盖，车用复材也已开发客户，只是未披露，目前供不应求。
7 对比去年妖股天龙股份和银宝山新，国恩同样做模具和汽车零部件，只不过本身营收太高无法单独列出，对比今日龙虎榜双一科技，完全就是国恩复材一个大车间的水平。
8 预期，今年利润进入收获年，去年利润下滑主要来自大规模资产减值和研发费用大幅增加，资产减值系21年投资的熔喷布产线和塑料降价存货减值，现塑料价格已触底反弹，熔喷布行业已扭亏为盈。研发费用增加系一塑投产和车用复材开发客户，现一塑双苯已量产销售，车用复材供不应求，研发费用将会和利润成正比。已目前营收计算，只要行业利润回到19年水平，今年利润必在10亿以上，综合前面金发和会通的处境来看，今年以旧换新风口上的行业利润不会低于19年。

巨化股份
1,三代制冷剂世界龙头，国内配额占比绝对龙头，38%
2,配额制度，全国唯一没有内卷的行业
3,全氟聚醚浸没液冷
4,四代制冷剂领先布局

感觉你们推荐的都没什么建设性：1：垃圾股。2：近期大涨的翻倍股。都是存心想我接盘的吗？

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$山东药玻(SH600529)$ 的投资逻辑
一、山东药玻是全球最大的药用、日化玻璃瓶生产厂家，产品在国内销七成，国外销三成，受益于未来的人口老龄化，是较好的卖铲子的生意模式，产品进入壁垒较高。二、中硼硅模制瓶完全打破国外市场的垄断，去年产量翻一番，今年受益于全国集采，开始进入新一轮业绩高速成长期。三、山东药玻从2020年最高的74元跌到最低18元，最大跌幅75%，调整时间长达四年，时间和幅度都比较充分。四、目前的动态PE处于过去十年的底部区域，而业绩进入新一轮增长期，预计2023年到2025年的业绩增速分别为32%、20%和20%。产品受益于人口老龄化以及产品全球化，符合低估值＋高成长＋持续性＋确定性的选股规则。

一家小而美的上市公司——000915华特达因。这是家医药类上市公司，主要表现在：
一是资产负债率低，从2018年起前3年的20%降低到从2021年起近3年的13%左右；
二是净资产收益率高，从8.42%、12.26%、15.79%，逐年提升至18.09%、22.11%、21.15%；
三是毛利率逐年提高，近几年的毛利率从59.15%逐年提高至86.41%；
四是货币资金充裕，银行存款20.48亿元+银行理财12亿元+应收票据2.5亿元，货币资金高达35亿元，占总资产的比例将近70%，足以覆盖全部负债7亿元；
五是每股分红2元，股息率高达6%左右，以后高分红会成为常态；
六是实际控制人为山东省国资委，治理规范；
七是主要产品为儿童用药，“伊可新“占据两代妈妈的心智，连续多年市占率第一；
八是市盈率低，仅仅14倍，管理层目标是2024年利润同比增长10%以上，处于戴维斯双击的前夜，如果市场反应过热，市盈率上升到22倍市盈率，再加上利润真能增长10%，则今年股价至少能看到22/14*1.1*35=60元。根据以上八大理由，

我推荐华懋科技，华为光刻胶概念，汽车被动安全领域龙头企业，涨得还比较少

国恩股份
1 改性塑料和复材是替代性，成长性最确定的品种，同行上市公司的营收没有一年前是下降的，很能说明问题。
2 公司高速增长，4年时间营收翻4倍，在建项目一年内投产的，保底还能创造百亿营收。股价还在十年前位置，估值行业最低。
3 公司是家电改性塑料龙头企业，国内原料一站式服务最完善企业，客户粘性极大，踩中以旧换新风口，车用改性塑料和复材去年发力，目前供不应求，同时是充电桩龙头特锐德核心供应商，宁德时代电池包上盖供应商。
4 公司更有竞争力，目前行业绝对老大金发科技被上游业务拖累，难以自拔，3季度负债已远超营收，行业老三会通3季度负债同样超过营收，而国恩3季度负债只有营收的60%，盈利能力更强，对比过去两年的财报就能客观说明问题，同时金发和会通的高负债会托底行业毛利。
5 公司踩中除人工智能外所有风口，以旧换新，设备更新，冷链物流（公司有专用车全资子公司），低空经济都是正宗，并且是少有的具备放量能力的企业。
6 非常容易蹭热点，低空经济碳纤维，玻纤增强材料，如大规模量产，增效降本在工艺领域只有hprtm工艺可选，上市公司有此工艺的仅此一家，已经批量供货宁德时代巧克力电池包上盖，车用复材也已开发客户，只是未披露，目前供不应求。
7 对比去年妖股天龙股份和银宝山新，国恩同样做模具和汽车零部件，只不过本身营收太高无法单独列出，对比今日龙虎榜双一科技，完全就是国恩复材一个大车间的水平。
8 预期，今年利润进入收获年，去年利润下滑主要来自大规模资产减值和研发费用大幅增加，资产减值系21年投资的熔喷布产线和塑料降价存货减值，现塑料价格已触底反弹，熔喷布行业已扭亏为盈。研发费用增加系一塑投产和车用复材开发客户，现一塑双苯已量产销售，车用复材供不应求，研发费用将会和利润成正比。已目前营收计算，只要行业利润回到19年水平，今年利润必在10亿以上，综合前面金发和会通的处境来看，今年以旧换新风口上的行业利润不会低于19年。

巨化股份
1,三代制冷剂世界龙头，国内配额占比绝对龙头，38%
2,配额制度，全国唯一没有内卷的行业
3,全氟聚醚浸没液冷
4,四代制冷剂领先布局

雷赛智能，原本工控行业公司。两年前公司战略梭哈人形机器人。目前是该领域三百亿市值以内唯二研发实力强的公司，公司市值没起来是因为没有业绩确定性，今年开始与比亚迪合作，业绩确定性也有了，另一个研发强的是固高。

建设银行H股。理由①超低估，低PE低PB，高分红且稳定。②行业标杆，资产质量杠杠的。③行业发展无天花板，M2越多，规模越大，赚钱越多。④公司治理规范，帐目清明。⑤盈利模式可长久持续，永续经营。⑥国家保护动物，大而不能倒。⑦同时接受证监，银监，人行的共同监管，使人放心。

$中国动力(SH600482)$ 加入造船战队！