一、投资组合表现（0911-0915）
本周我的投资组合收益为下跌0.2%左右（沪深300本周下跌0.83%左右）。
2023年内投资组合收益率下跌0.3%左右（2023年沪深300为下跌4.2%左右）。
本周操作：
买入少量中国海洋石油（港股）；买入少量中国船舶；买入新的观察仓有色ETF。（上周已经将可转债全部卖出）
我的投资组合主要包含股票和债券两部分。
债券部分
仓位占比30%左右，本周收益率 0.1%左右。包含少量的货币基金（债券部分的20%左右），类国债（国债，国开债等，比例占债券部分的60%左右），中短期美元债（比例占债券部分的12%）。
股票部分
本周收益率为下跌0.5%左右，仓位占比62%左右（其外还有一定的现金）。分散持有低相关性标的，采用核心+卫星策略。核心部分是稳健策略（沪深300和标普500等宽基指数，互联网和消费等行业股票），卫星策略有3个：周期股，困境反转股和成长股
股票-稳健策略（稳健增长类股票，主要是沪深300指数13%，互联网公司26%和少量的洋河股份）
洋河股份，本周下跌1%左右($洋河股份(SZ002304)$ 估值较低，pe(TTM) 19.72，可以适当买入)。本周互联网公司下跌1.5%左右。
股票-周期股策略（周期股，主要持仓中国船舶，中国海油，还有少部分观察仓牧原股份+中矿资源+徐工机械+有色ETF）
本周$中国船舶(SH600150)$ 中国船舶本周上涨0.3%（过去7周累计下跌15%左右）。中国海油$中国海油(SH600938)$ 本周上涨5.0%左右。
股票-成长股策略（成长股，目前主要是些观察仓如港股创新药，纳指生科和歌尔股份）
目前的环境对成长股不友好，成长股不作为主要投资方向，先不展开讨论了。可以关注创新药（美股），新能源和人工智能（包括自动驾驶，VR等）3个方向是否有投资机会。
股票-困境反转股策略
目前无持仓，在医药反腐持续推进的情况下，未来医药可能是个机会，可以持续关注医药股的反转机会。
二、要闻分析
本周在之前印花税减半等4大利好政策基础上，有有了对违规减持等违规上市公司的重处罚措施。有种市场不起来，政策就一直出的感觉。整体上还是维持之前的判断不变，目前还是市场磨底阶段（未来会有结构性牛市，但难有类似15年那样的全面牛市），持续时间不好说，乐观的话可能23年底前市场底就会到来（迎来反转），悲观的话，持续1-2年都有可能，磨底阶段还有进一步杀跌的可能。从21年2月份，沪深300的上一个高点算起，到现在已经快3年时间了。目前是一个值得布局的好时机，市场的好转只是时间早晚而已。不过结构性牛市最重要的是选择好标的，不同股票差距会非常大。目前我看好的标的在我的组合里已经体现了，未来可以翻回来验证下，这也是记录投资周记的主要原因：便于复盘。
三、下周可能的买入机会：
1.【周期股】中国船舶。目前还在周期上行的前期，未来还有上涨的时间和空间，需要重点关注新船价格指数和企业手握订单情况。中国船舶过去1-2个月累计下跌16%左右，下周可以保持关注，也许还能下跌提供买入补仓的机会（今年初价格回调时加仓少了）。
2. 【稳健股】白酒股。中高端白酒商业模式和竞争格局都很好，利润率也不错，是a股难得的好行业。目前还算低估，可以适当布局。下周如果不大涨可以少量买入（除了洋河，五粮液也可以作为替代选项）。
四、未来几个月可能的机会（观察仓）：
1【困境反转股】创新药板块。保持之前判断：医药领域反腐还在持续。我预测对医药股的影响还未完全体现，医药行业在过去两年集采政策下已经有了很大程度的杀跌，如果这次医药反腐能带来进一步杀跌，就有困境反转的机会了，可以保持关注，但是目前不要着急入场。国内的创新药估值还是太高，他们实际的研发能力和新药水平还是值得怀疑，所以博困境反转还行，长期持有的话，我觉得明显不如美股的创新药（如纳斯达克生物科技指数等）
2【周期股】中矿资源。锂矿股。锂矿的周期底部应该还没到，目前还在探底阶段，过去几年新能源景气周期里新增的锂矿产能比较多，需要有一轮产能出清的过程。可以持续关注锂盐价格（目前还在持续下跌中），目前电池级碳酸锂现货价格为每吨18.8w/吨（两周前为22.3w/吨）价格可以参考网页链接；期货价格为17.05w/吨（两周前为19.4w/吨）。推测电池级碳酸锂现货价格底部就是20w/吨左右（长期价格底部应该在15-20w/吨的范围，从价格上看已经在底部附近了）。接下来半年到一年，保持密切关注。
3 【周期股】牧原股份。养猪股，目前猪周期还在磨底的过程，接下来半年可以密切关注养猪产能去化情况和生猪价格（目前看去化速度比较慢）。本周生猪价格跟上周比微降，09.15为16.6元/公斤（详细价格可以参考这里：网页链接）。不过目前产能去化还不明显，还在产能过剩，可能还需要磨底一段时间。接下来半年到一年，保持密切关注（23年Q4-24年Q2可能会有好的买点出现）。