一月份的策略,是高股息的周期股机会,比如煤炭,潞安环能,中国神华,比如电力,国电电力,长期持有这些好股票的投资者,基本上是和熊市无关的;
二月份的策略,是极端下跌后的报复性反弹机会,前几天也发帖说,行情在恐惧中产生,随时会有报复性反弹出现,这几天千股涨停,短线抄底的利润,是非常暴利的,那么春节后,大概率就是老股民都知道的第二句话,“行情在犹豫中上升”,维持前期观点,这次极端行情结束后,大概率就是有基本面的好股票的新牛市起点;
三月份的策略,个人判断,应该是一季报预增行情的开始,经过极端行情后,没有业绩的票,炒小炒新的习惯应该被纠正了,经历过一月底的各种业绩雷,所以,三月份大概率那些业绩好的票,会被提前追捧,叠加现在大盘环境被纠正,节后的业绩行情,有希望一直持续到四月初各种预增公告;
制冷剂,首选符合今年周期股牛市的选股范围,一旦进入产品涨价的周期,那么股价也会新高不断;其次,虽然今年配额才开始,但是由于市场有去年底的低价囤货,这些基本上要消化一个月左右,所以,一月份的产品虽然已经开始涨价,但只是开胃菜,春节后进入制冷剂的传统旺季,届时产品涨价才会慢慢真正开始,行业龙头巨化已经停止报价好几天了,耐心等待节后新的报价开始涨价;一季度基本上制冷剂价格同比20%涨幅,所以,春节后,既有产品涨价的利好预期,还有一季报预增行情的期待,属于双击;
制冷剂有点像21年的煤炭,行业利润大幅回升后,长线慢牛品种确定性越来越大,而且煤价涨太高,影响民生会有干预,制冷剂涨价对下游影响没那么大,逻辑上更硬。