最新的宏观数据，关注度比较高的，就是有关设备更新对投资的拉动作用很大，以下是详细的注释：5月份的多项数据指向大规模设备更新和消费品以旧换新等政策持续落地显效。数据显示，1～5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，比1～4月份加快0.3个百分点。设备工器具购置是指报告期内购置或自制的，达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值。该指标被看作从需求端跟踪设备更新政策落地的重要线索。刘爱华介绍，1～5月份设备工器具购置投资拉动全部投资增长2.1个百分点，对全部投资增长的贡献率达52.8%，占全部投资的比重比去年同期提高1.6个百分点。在大规模设备更新政策作用下，设备工器具购置投资增长加快，拉动效应大。生产方面数据也印证了政策落地显效。刘爱华指出，5月份，大规模设备更新政策带动广播电视设备制造、通信设备制造行业增加值同比分别增长30.7%和15.7%。从具体产品来看，农产品加工专用设备、数控锻压设备和电子工业专用设备产量分别同比增长53.6%、17.2%和11%。
我觉得需要重点关注的是，这个拉动作用稍显突兀。这样的设备更新对整体投资的拉动是否具有持续性？反过来，如果没有持续性，那么投资这块需要担负的压力依旧很大。
一个没有量的市场基本不要多加描述，做多的看点很少。我是依旧处在那种随时想重仓但又加不上去的感觉，有看好的品种，但又需要择时。讲得好听一点是蓄势待发，其实就是无奈防守。现在这个时期，我是很重视择时的。不要高估自己的判断力，不要低估市场的复杂性。
今年重仓过两次，先是$新集能源（SH601918)$，不过只赚到了15%。主升的大头没坚持住，然后就是$皖能电力（SZ000543)$，主升却又是太短，资金实力一般。退出之后，想着重仓$陕西能源（SZ001286）$，但是碰到了电力板块的调整周期，就暂时先控仓了。目前整个电力和煤炭板块都处在调整周期，基本面没有看点的个股很难走出独立行情。从盘口看，陕能的资金作风我更偏爱一些。形态上可上可下，我既然控仓，自然偏向保守，打下来是中线的好机会，若靠到20线往上走，就加仓。
我是不愿意长期大仓位被套的，现在这种状态，心情不错，就是耽误点时间，时间成本对大多数交易者而言，是在不断增加的。然而当有着大量的现金的时候，就可以平衡好的，增加点时间成本换来标的物的降价，是可以接受的。
最近，有关电车，光伏，中药的利空此起彼伏，也几乎每天都有公司的暴雷消息。大环境不好，小环境也自然不会好到哪里去。开源困难，节流的手段就会更大更多。现在，也很难找到行业景气度高的板块，所以，大多数行业是不能碰的。除了高景气度，不会被薅毛的，能被呵护的自己的娃，才可以考虑做多。那么也就是AI的局部和广义的国家队了。我更稳妥一点，就选国家队里的资源和能源，只有丰食厚被，才有能力抵抗长期的寒冬。
我非常少做左侧交易，尤其是市道差的情况下，最近做了一个常熟汽饰（603035），至少目前来看，还不算一个烂票，我买进之后，几乎连跌六周，跌幅接近15%，还好我收手早一点，所剩仓位很少，要不也是不舒服的。 我看空做空了近两年光伏，跌得太多了，所以有段时间我开始中性对待这个板块。不过，从四月份开始，结合行业基本面，我又看空这个行业了。坏了还会更坏，看看现在的爱尔眼科（300015），又新低了，当然，金龙鱼（300999）也同样。
