石冰118
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他的全部讨论
我们经常说宏观是我们应该关注的，在这里我们用到了4P钻石模型里面的PESTEL望远镜模型，那就是在目前的点位确实不应该过分担心系统性风险（当然我们说的并不担心指的是向下空间比较有限，而不是会马上大涨牛市来临）：除了估值比较有吸引力之外（目前沪深300指数处于11倍PE1.1倍PB实在是不贵甚至...
“历史总是惊人的相似”，每一次全球politics地缘冲突的时候millitary贸易和股票都会逆势走强，但是从最近的俄乌冲突和巴以冲突来看好像这种迹象不是特别明显，如何看待这样的情况？军工到底是不是资金避风港？
远的就不提了，就拿巴以冲突来说，好像并没有带来军工股的走强，笔者认为还是因为...
券商股会卷土重来吗？
我们经常说“春江水暖鸭先知”，作为牛市棋手的券商股往往具有股市“行情风向标”的作用，而这一次券商股已经沉寂多时了，今天周二的启动会不会新一轮上涨行情的起点呢？
笔者认为具备这样的可能性，主要逻辑在于政策面技术面和消息面发生了共振：
①活跃资本市...
今天来聊聊创新药。
《我不是药神》里面男主人公属于救死扶伤的白衣天使，而真正研发创新药科学家却没有出现在镜头里。其实从创新药研发的时间成本、金钱成本、成功概率来看，药贵是有道理的：十多年时间，十多亿美金，从成千上万的化合物中寻找安全又有效的药物实在太难了，所以药价不贵就没...
聊聊减肥药![[想一下]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_29_think.png?v=1 "[想一下]"){kind=small}
合全药业已经启动常州和泰兴两个生产基地的多肽产能扩建工程，扩建完成后新增多条多肽固相合成生产线，新产能预计将于2023年底投入使用！
司美格鲁肽带来的减肥药大火，让GLP-1靶点成为医药厂商竞相追逐的下一个“赚钱利器”！
司美格鲁肽全球缺货已经持续接近一年...
美联储加息已是强弩之末了吗？
我们经常说，美联储是全球的央行，其一举一动会影响到全球的金融市场。从最新9月美联储会议的纪要来看，未来2024~2025年的利率中枢相对于之前6月份的预期大幅度提升（4.6%➡️5.1%；3.4%➡️3.9%），而且更加值得一提的是预期的GDP增速和...
我们经常说股债跷跷板效应明显，其实黄金和股票也存在类似的逻辑：一个是避险的稳健品种，另外一个是高风险的权益类资产。因此我们可以从黄金价格的强弱来推算全球资金的风险偏好，进而预测股市的涨跌。
但是由于黄金除了避险之外还有抵御通胀的作用，因此全球的通胀形势也会影响金价。就目前...
人民币汇率新低，那些板块将受益？
美联储喜欢通过一轮又一轮的加息和降息周期来收割全世界已经是“公开的秘密”，这一次最近的加息周期也有俄乌冲突的地缘zz风险事件来配合；本身美国的通胀数据已经控制了大幅度下降，在这样的背景下仍然不断加息到底用意何在？
RMB相对其他非美货币是比...
红九月可期，九大利好齐聚！
一个小时前的最新央行消息，对于贷款购买商品住房的首套房首付比例仅需20%。
最近地产股冲高回落比较多，反映了市场对于“认房不认贷”政策不买账。而且除了地产之外，最近的外围消息面&经济数据&数字经济政策等利好较多，九月份很可能是2023年剩下的...
记得一位华尔街见闻上的大师课的一位宏观大师说过，想要做好投资需要三点：
多读经典的投资大师的书籍；
多复盘过去投资经验和教训；
多和高手做专门的深入沟通；
笔者虽然水平有限但是也读过一些经典书籍比如：涛动周期论（周金涛），股市真规则（多尔西），投资中国（王国斌），...
为什么印花税减半之后操作难度反而更大？
因为除了分析经济数据和消息面的影响之外，政策面是更加要跟踪研究的，而在“四箭齐发”的政策红利释放之后，地产和券商是最为看好的：
①周末的政策确实比较给力，政策上“四箭齐发”：印花税减半*减持限制*收紧IPO*融资保证金比例从100%下降到80...
AI还能王者归来吗？
如今，人工智能在许多任务中超越了人类，而且人类被超越的速度也在加快。下图很明显
在最近十年出现了明显的Al超越人类的突破：
语音识别&图像识别&阅读理解等；而旦随着算法模型的升级&大数据的积累&算力的增长这种进化还在加速中。
我们看一...
机器人的iphone 时刻即将来临！为什么机器人板块值得看好，而且是长期看好？
A I人工智能发展迅速出现突破提供了很好的大脑算法，而软件算法＋硬件机器人手脚配合才能完全实现自动化；
全球人口老龄化少子化成为一种长期趋势，体力劳动替代需求强烈刺激机器人增长；
全球地缘政治紧张...
救市攻略（七夕篇）
1经济：科技突破(室温超导&超级AI）；国企混改；引进外来资本；鼓励生育;发钱消费.
2公安部：严查境外做空势力；严查内鬼；严查规则：修改各种交易规则，比如提高外汇拆借利率&禁止做空&提高保证金比例;
3 国家队：险资放开投资比例；社保基金入市；汇...
今天A股市场的室温超导板块比夏天的天气还热。美股的美国超导AMSC盘前涨幅就超过了100%。证明市场对这一概念十分关注。
简单科普一下，之前的超导对环境的要求非常严苛，需要决定零度，所以商业化的意义比较小。如果在常温之下能够实现超导，完全属于诺贝尔奖级别的突破。因此，经过8月1日美国...
牛市要来了吗？
北向资金再一次大手笔买入，而且继地产股之后金融股集体狂飙，是不是降息降准要来了？其实我们经常说“Every coin has two sides”，任何一个硬币都有两面；从最近的A股走势和成交量放大来看，阶段性的政策小牛市已经开始了，至于能不能演变成经济基本面改善的大牛市还需要观察...
最近被英姿飒爽的夏思凝圈粉了，而且人家已经在推特上爆红震惊欧美审美圈！相对于混血的谷爱凌，我们湖南的湘妹子思凝可是百分百Pure的中国人，美丽的容颜匀称的身材、还有无与伦比的跳舞底子、造就的媲美师兄刘翔的逼疯对手的节奏感！不错，她和刘翔一样也是师从国内著名田径教练孙海平，果然是...
上涨📈能不能持续？其实这个要看资金面⭕️，而从北向资金流向和成交量放大来看，短期反弹确实可以持续；再加上美联储加息周期进入尾声，因此中期来看修复性行情可以期待
蒋凡7月21日重新成为阿里巴巴合伙人，张大奕7月23日官宣结婚；从最新财报来看蒋凡负责的国际电商业务表现靓丽，因此蒋凡可谓是“情场失意职场得意”，大家认为阿里淘宝天猫的电商业务能够超越拼多多重回电商巅峰吗？