周期追随者

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$豪迈科技(SZ002595)$
下一个福耀，公司实力毋庸置疑
可惜目前行业周期不太好，2019年业绩增长预计也很平庸
总之值得一直跟踪。

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$威孚高科(SZ000581)$
业绩完全符合我的预期
市场仍然无动于衷

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$滨化股份(SH601678)$
短期环氧丙烷快速涨价，目前估算公司年化利润接近13亿元，对应市盈率8倍，具备相当机会。给予买入评级。

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对@502的牛 说：如何为uber/摩拜这样的企业估值？

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$天地科技(SH600582)$
被遗忘的煤机龙头，煤炭行业一片火热的时候，你们还记得么？
预测动态市盈率10倍出头，行业内竞争优势强大。

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$光迅科技(SZ002281)$
比较务实不喜欢吹牛的公司，基本面上攻防兼备。
估值修复进入最后阶段。

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更新：按昨日数据，方大炭素年化利润已经超过35亿。

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$方大炭素(SH600516)$
电炉取代中频炉大概有两倍的增长，而且接近刚性的。中频炉不复产的话，好日子能维持一段时间。
目前年化利润接近30亿，对应动态PE 9倍，并不算低估，按照目前涨价速度再涨20天-1个月是目前市场价格对应的预期。
总体仍然看好，但是估值基础并不坚实。

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$安琪酵母(SH600298)$
不出意料，二季度业绩环比大降。还没认识到这个公司的周期特征的研究员们该傻眼了吧。

AH银行股单位加权风险资产回报率与估值分析

高单位加权风险资产回报率的银行应给予更高的市净率。综合来看目前较为低估的银行为
中银香港，$建设银行(SH601939)$ （A），$工商银行(01398)$ （H），$重庆银行(01963)$
另外，A股17Q1最新变化情况：
行业整体下滑较为明显（对比之下，2011年全行业平均在2以上）。招商银行逆势出现...

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$方大炭素(SH600516)$ ：地条钢概念龙头，周期强势向上
年初以来公司产品石墨电极平均涨价幅度已超过100%，目前价格对应年化利润近20亿元。考虑到中国钢铁行业转型势在必然，需求增长具备长期支持，因此公司相对其他周期性行业可以给予一定溢价。
预计2017年每股收益0.70元，给予增持评级...

百川能源业绩疑点

$百川能源(SH600681)$
1. 利润率奇高：
2016年ROIC超过50%，远远高于同行水平；市场上仅有部分TMT公司及神雾兄弟高于这一水平。
2. 天然气销售收入与固定资产投入不成比例，资产真实周转率很低：
2016年公司固定资产中管道超过8亿元，与行业龙头陕天然气基本相当；管道里程为1900...

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$安琪酵母(SH600298)$ $海大集团(SZ002311)$
市场对所谓消费白马的偏执已经发展到了病态的地步，这种乍一看稍微沾点边的公司都要抱团炒作，实在是荒谬。

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$方大炭素(SH600516)$
地条钢的景气周期也是有一定滞后的，所以如果要看多钢铁的供给侧改革，这是一个相对安全的品种。

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$尔康制药(SZ300267)$ $百川能源(SH600681)$ $神雾环保(SZ300156)$
随着业绩造假概念股的纷纷倒掉，熊市第二阶段正在走向尾声。白马股还有最后一小波狂欢可以享受。

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$东北制药(SZ000597)$
经过一季报和大股东减持，市场已经由极度乐观转为悲观，但实际业绩回升快于此前预期，估计目前年化利润约2亿，未来几个月还会继续上升。评级由中性上调为增持。

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$神雾节能(SZ000820)$ $神雾环保(SZ300156)$
这兄弟俩，呵呵……
折腾不了太久了吧，自弹自唱骗谁啊。

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央行连续第三天放水，货币紧缩小周期暂时高一段落，在工业生产不景气的情况下，市场将重回炒小炒差模式。

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今日工业宏观景气指数：-3.0

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$卫星石化(SZ002648)$ 应该是有人坐庄，股价严重偏离基本面。该回家吃饭啦。