从投资角度看,新能源汽车产业链,目前上游材料到中游动力电池到整车,基本上没有太多看点了,或者说后面弹性预期不高了,并且受到锂矿价格的扰动。
而唯独汽配细分领域看点十足。
关于汽配的逻辑,老张很早就在张家圈给大家解读了;在周三《数据,难看!》一文中也深度解读过;在昨天的直播中,再次和大家强调了一遍,我们把整个新能源汽车产业链分析了一遍。
而市场也是按照这个逻辑来,今天汽配继续暴涨,伯特利大涨8%马上历史新高,旭升股份、爱科迪等纷纷涨停创阶段新高,拓普集团等也大涨反弹新高。
投资,跟踪产业趋势,把握公司核心竞争优势,非常关键。
当然,这需要景气度、确定性以及估值的分析做基础。
……
本周是持续修复的一周,今天市场表现还是非常的超预期,指数再次强势站稳了3000点。
主导的因素,主要是这两天航空、火车部分取消核酸的消息强化,从最近大消费强劲上涨就能感受得到这个预期,今天中免几近涨停,旅游、白酒、食品等复苏方向全面暴涨。
对于这个预期,我们还需要跟踪观察。
从目前影响市场的两个关键因素看,美联储加息新一轮刚刚落地,后面不论如何演绎,最坏的时候已经过去了,而且加息的影响目前已经钝化,后面正在逐步走向偏利好的一面。
国内经济房方面,主要是上面刚提的这个预期,一旦改变,市场将会是直接的转折,这个还需跟踪。
所以,当下最关键的两个因素尽管没有大的变化,但是边际改善在进行。这样看,接下来市场即便有调整,空间上我们心里也有数了。
现在市场反弹了,可能很多朋友又该拍大腿了。
这个时候越要进行反思,前面市场弱、个股弱的时候,到底自己是为什么恐慌,是不是自己的逻辑轻易被否定了,是不是真的看懂公司,是不是真的用景气度、确定性和估值进行过分析,尤其是在我们的核心成长品种上,最近反弹是多么的强烈。
看得懂的反而在调整中收获了便宜筹码。弄清楚这些,才能面对以后的波动。
或许,这才是市场调整带给我们最宝贵的东西。
以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。股市有风险,入市需谨慎。
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来源:老张投研