新国都研究笔记20230703
一、所有的股票涨都是因为有业绩
1.真有业绩
2.预期有业绩
3.YY有业绩
4.早晚有业绩
5.没业绩的最后一定会跌回原形
二、所有的概念主题逻辑，都是为业绩服务的
1.只要有业绩，炒数字人民币也可以，炒AI也可以，炒海外出口（汇率优势）也可以，炒牌照恢复，行业集中度提升，联合提价，什么都可以
2.但是，炒AI，特别是一个中国公司做的在美国App store卖的很好的类midjourney产品，是最容易拔估值的，速度最快的
3.新国都，不只是新国都，还有新大陆、拉卡拉等一排同行业的公司，因为同样的逻辑，同样的增长点，带来同样的业绩高增长，但只有新国都，拥有独一无二最性感的主题和AI变化
4.后续还有新产品！新国都海外头像ai应用meboom介绍视频
三、能炒到多高
1.2017年是新大陆业绩最好的阶段（40%），估值长期保持在30倍PE左右（当年预期）
2.2020年是拉卡拉业绩最好的阶段（15%），估值长期保持在30倍PE左右（当年预期）
3.2021年是优博讯业绩最好的阶段（30%），估值长期保持在30-35倍PE左右（当年预期）
4.2023年是新国都业绩增速最快的一个年份（400%），估值目前处于20倍PE左右（当年预期），有潜力达到30倍
四、业务逻辑
1.22年以前玩命垃流量，23年行业一起提利润
2.海外POS机出口高增长，格局好，利润率高，汇率趋势有利于出口
3.海外AI子公司
子公司洞见科技（MataInsight Technology Limited）于2022年10月14日出品热门软件PicSo。PicSo是一款从文本到图像的智能AI绘画软件，主要用于创意数字艺术，拥有多种绘画风格。与谷歌、OpenAI等其他专业平台不同，PicSo降低了使用文本生成图像艺术等尖端AI技术的障碍，用户可以直接使用手机进行创造。PicSo发布后迅速成为ProductHunt的每日排行榜的第一名和每周产品排行榜的第二名，截至2023年3月2日，在Google Pay有高达50万次的下载量。（6月份下载量已经超过100万）考虑到美国市场的极佳付费能力，且Picso只支持个位数的试用，后续使用必须付费，23年就可以形成规模收入和利润。
Sexy enough！
五、业绩与估值
根据6月15日，海通证券研报属于，23年盈利预测6.5亿、24年8.5亿，可以看到从3月3.5亿的23年盈利预测，业绩预期每个月都在上调，目前看23年预期肯定是不止在6.5亿的，在中报前后还有望出现一次普遍的盈利上调，按照7亿给30倍PE=210亿。
六、技术分析
22年年底见底，最低11.51元，最高涨了两倍，一季报放了1.33亿业绩，涨了第一波，5月初市场挖掘出子公司AI逻辑（当时AI牛股太多，没太多关注），5.24日市场普遍关注并接受海外AI公司逻辑（觉得比万兴科技好），现在就在等牌照续展落地、二季度业绩落地，这两个催化剂，推动股价进入新一个估值区域。股价已经走出多次五浪结构，现在应该还在大的第三浪区间。