冷心2025

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拿去年的业绩算今年估值觉得贵的最适合买周期股。

上能电气投资逻辑和估值分析

$上能电气(SZ300827)$
基本信息
上能电气深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括 光伏并网逆变、储能双向变流器(PCS)以及有源滤波器、低 压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏 发电系统和储能系统的集成业务。公司产品应用场景广泛， 业务遍及亚太、中东、南美、...

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储能赛道是23年赛道景气度no. 1，而大储又比户储增速更快，到25年之前，将会保持100%的行业增速！！
其中美国大储毛利更高，国内大储增速很快！
大储的产业链，系统集成商，pcs ，电芯，温控，消防。
我自己的判断：
系统集成：有期货属性，上游电芯等降价可以享受超额收益。且竞...

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$盛弘股份(SZ300693)$ $科士达(SZ002518)$ $上能电气(SZ300827)$ 科士达，科陆电子，哪个企业竞争格局最好？
盛弘股份和科士达面向美国大储市场，今年爆发增长，科华和上能国内大储市场单量较多，都是今年增速150%的潜力市场。
但是问题是这些逆变器企业，按明年估值涨一倍-2倍来看，其实...

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$上能电气(SZ300827)$ 我觉得是本次大储逆变器行业最大的一批黑马了，光伏大降价原本的电站逆变器困境反转本来就利好上能，再加上或内大储逆变器出货量前三，这波起飞🛫

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$派能科技(SH688063)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ 今年户储业绩增速依然会很亮眼。但是市场有两个担忧：
1.担心天然气价格低发电成本下降导致户储需求减弱。
2.新玩家涌入导致行业内卷毛利降低。
目前派能受预期影响比较大，所以可以看到每次天然气价格大跌的时候，派能甚至户储的股价就会...

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$上能电气(SZ300827)$ $盛弘股份(SZ300693)$ 希望跌点，买少了，一直不回调，不敢加仓

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$TCL中环(SZ002129)$ 石英坩埚卡硅片产能被证伪了吗？明年硅料产能扩张下，硅片是否会受制于下游而产能没从而价格竞争

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$金博股份(SH688598)$ 为啥利润跌了这么多连续跌了几个q了？因为竞争导致价格降低？还是硅料扩产速度慢热场出货慢，毛利也跌了好多啊。

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$兆易创新(SH603986)$ 已经持有罩易一年了，本150，还在坚持，反正不到2000亿不卖。

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$TCL中环(SZ002129)$ 持有中环，不到3000亿不出

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$中环股份(SZ002129)$ 有个问题，一季度硅料价格下跌，光伏行业利润向下游转移，为啥q1中环的毛利反而降低了，扣非净利润也跌了。

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$杭氧股份(SZ002430)$ $兆易创新(SH603986)$
今天都涨停，算是验证了一点点我的判断，市场的价格是有滞后性的，但是长期的价格是围绕价值波动的，估值回归只是迟早的事。
短期不可测，长期有耐心。

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$兆易创新(SH603986)$
兆易的基本面不用聊了，这股票了解的人太多了我就不班门弄斧。
下跌的时候，总会进入沉默螺旋，看衰的言论开始多起来，人性如此，可以理解，我今年持有的英杰，从63买入至今上过110目前100，两次超大幅度过山车，每次涨的时候很多人都说这股应该很有价值，跌的时候...