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2024-5-14 桥水 1Q24 13F季度持仓报告：在去年几乎清仓后，$苹果(AAPL)$ 重新被大手笔增持。
对苹果增持184.1045万股，至总持仓为184.2154万股、价值3.16亿美元，等于去年末仅持有1109股。
Update：维持“增持”评级。

【超配】苹果（AAPL）：诸多 AI 催化事件发生 20240513

$苹果(AAPL)$ 【投资案件】
核心观点：
#1 iPhone 和中国市场面临颓势；华为回归后，苹果的躺赚策略受到结构性挑战。
#2 造车宣告失败、Vision Pro遇冷，端侧 AI 是苹果唯一能抓住的增长动能；目前看来实现的成功率很高。
#3 错过 AI 炒作热潮导致市场低配，考虑苹果的核心竞争力...

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$英伟达(NVDA)$ note

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$英特尔(INTC)$ 2024-5-13 英特尔任命Kevin O‘Buckley为代工部门负责人。他将接替即将退休的Stuart Pann，后者在公司新的运营模式下成立了英特尔代工部门。O'Buckley 将向英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 汇报工作，他在半导体行业拥有超过25年的经验，最近曾担任 Marvell Technology 公司定...

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20240513 台工商时报报道，半导体业者指出，由于Arm拟自立门户开发AI晶片，恐对台湾IP公司产生衝击，包括世芯-KY、创意及M31都严阵以待，反而隶属于 Arm 阵营的联咏、智原、瑞昱及神盾等公司，则可望受惠。

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20240512 据日经独家报道，ARM 计划在 2025 年推出 AI 芯片。
Comment：不看好 ARM 该项举措。根据西方科技产业的分散价值观（即反垄断、反集中、解耦）。基础设施/核心生产要素提供商不应该与客户抢生意。无法想象 TSMC 自己设计芯片、高通自己造手机；即使他们完全有这个能力；那将摧毁自身...

【卖出】ARM（ARM.O）：云计算、v9 2x 版税率增长故事已被充分认知并交易，不足以支撑当前估值 20240512

【投资案件】
核心观点：
#1 增量市场：ARM 是 Hyperscaler 云计算 CPU 定制的唯一可选架构，并且市场份额快速增长（1Q24 Shipment 6.3%，yoy+3pcts）；用户案例积累迅速（AWS Graviton、$英伟达(NVDA)$ Grace、Ampere Computing、微软 Cobalt、谷歌 Axion）。
#2 存量市场：新一代架...

【买入】苹果 (AAPL) ：iPhone/中国市场颓势充分定价，端侧AI执行有力，当前估值具备吸引力 20240502

【投资案件】
核心观点：iPhone 和中国市场面临颓势；华为回归后，苹果的躺赚策略受到结构性挑战。造车宣告失败、Vision Pro遇冷，端侧 AI 是苹果唯一能抓住的增长动能；目前看来实现能见度较高（有望年内部署）。错过 AI 炒作热潮导致市场低配，考虑苹果的核心竞争力仍然坚实以及端侧 AI 的...

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汽车后云也开始价格战

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我刚刚关注了股票$广钢气体(SH688548)$，当前价 ¥12.92。

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