$新强联(SZ300850)$ 

我很少会参与市场上的所谓热门赛道/景气股，越是热闹的我越远点。

作为一个散户，对产业链信息的不准确不全面，会导致我对两个层面的匹配度无法把握：

一，真实产能利用率与市场需求之间的匹配度。

二，市场景气给的估值、预期和真实业绩的匹配度。

说简单点就是，
一：企业生产了多少，需求真买账又多少？
二：市场认为企业賺的是多少？企业真的赚了多少？


这些不匹配间的差距，反映到市场上，以及人气交易量集中在这些赛道，就决定了赛道股不可避免的强波动，经常深幅度调整。

比如今天的新强联，德赛西威。

风电和智能汽车两大热门赛道，我看的也多也经常跟踪。大金重工金雷恒润等等，中科创达拓普一类。但是我能知道的，都是大家也知道的一些皮毛分析，它们产业链真实情况呢，后面市场景气变化等等，说实话他们企业内部都不一定搞得懂。

很多人幻想风电和智能汽车大的周期方向，这没错，但是忽视了过程中的残酷跌宕，还有光伏锂电储能等等，你看这些波动起来的幅度，就足矣让大部分人亏损结局。

我很清楚，对于我这种小散户，这不是我有优势的地方。

芒格说的，我知道这是我可能死的地方，我不去。

参与这些赛道，是我可能死也可能活，可能的东西我尽量不碰。我不博弈。

我要找的是，我知道我去了这个地方，我会活，还会活的久、活得轻松。

很多人不相信有这种地方，大概因为很多人也不搞懂自己具有的优势吧。


$德赛西威(SZ002920)$ $上证指数(SH000001)$