亚泰转债再次套利复盘-收益率超130%

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这是第二次亚泰转债套利复盘,其实可能有人会觉得奇怪,为什么亚泰转债的正股叫郑中设计,不应该叫亚泰股份或者亚泰XX吗,其实是因为正股改名了, 原本亚泰正股叫亚泰国际,但是转债的名称并未同步更改,所以才有这种情况;

一、先来看一下记录:

1.M入记录:05.17日

2.M入理由:
网页链接

3.M出记录,2022.05.19:

二、搞笑M出的过程:

1.这个可转债,非常非常的搞笑,我把设定记录给大家看一下:

M入后,正股马上涨停,然后设置121.5定价M出,结果未成功;

2.

第二天(18日)早上,正股继续涨停,委托128元定价M出,结果整天最高价127.697元,又差了0.303元,未成交;

3.

第二天(18日)下午,正股涨停,委托126.5元定价M出,结果又差几毛钱未成交;

4.

第三天(19日)早上,正股继续涨停,委托132元定价M出,结果整天最高价131.8元,又差了0.2元,未成交;

5.

第三天(19日)下午,正股继续涨停,看情况不对,市价M出;

三、持有中正股及可转债变化:

1.正股:

正股在我M入可转债后的4个小时后,涨停,这是不在我意料之中的,而我M入时,正股是跌5%左右,到涨停,相差15%;第二天依然涨停,但是一直在烂板,所以我设定价格M出,因为我不看好之后的涨势,但是人算不如天数,没有成功,结果第三天依然涨停,同时一直在烂板,所以有设定价格M出,依然没有成功,直到最后临近收盘,市价M出;

2.可转债:

可转债在我M入可转债后的4个小时后,大幅拉升,这是不在我意料之中的,而我M入时,可转债是跌1%左右,到后面拉升,相差4.5%;第二天开盘大涨,考虑正股一直在烂板,所以我设定价格M出,因为我不看好之后的涨势,但是人算不如天数,没有成功,开盘之后就是最高价;结果正股第三天依然涨停,同时一直在烂板,所以有设定价格M出,依然没有成功,开盘之后就是最高价,直到最后临近收盘,市价M出;

四、收益分析:

1. 05.17日M入成本价是114.5元,我并没有M在最低价,且并未加仓,05.20日M出价是126.85元,我并没有M在最高价,每张差价12.35元,收益率为10.79%,持有时间3天,年化收益率超1300%,非常满意,仓位是2%,对整体仓位的贡献率为0.2158%;

2.这里最可惜的是,可转债没有上到132元,如果上到132元,结果会完全不一样,我们来假设一下132元成功卖出来计算一下:

每张差价17.5元,收益率为15.29%,年化收益率为1800%;结果非常不一样;

为什么会不到132元呢,后面分析;

五、总结:

1.为什么一直想M出呢,因为我不看好正股,这是核心原因,同时一直在烂板,我是很怕这种事的,因为不确定太高了,这也是可转债溢价率低的原因之一;

2.连续两天的烂板,和第二天换手率8.16%及第三天换手率14.47%,说明分歧很大,明显就是换了主力,不放量,我是不怕的,怕的就是放量;

3.从4.28日低点6.85元到05.19日高点11.97元,涨幅达74.75%,仅用了13个交易日,日均涨幅达5.75%,且5天四板,我认为已经太高了,必然会回调;

4.可转债溢价率也是从04.28日开始,大幅下降,说明大家也是不看好正股的未来走势,同时今天竟然出现了负溢价率,且收盘时达到了-1.92%,考虑正股涨停,又有多少人会去转股套利呢,未可知,一旦大量人转股套利,正股必定受到全面压制,本来就已经跳空那么多了,我认为是会回填的;

5.对于转股和追板的人,我祝他们之后安好,我就先走了;

我相信,今天这些抛售的人,都是获利盘,而已获利盘太多太多了,就算连续三个跌停,他们依然有钱赚;

这里要说明一下,我并非是技术派,只是拿这些数据作为一定的参考依据而已,核心还是在可转债的问题上;

6.今天可转债的表现,让我感觉,是庄家在压制可转债的价格,否则怎么可能出现负溢价率,这还是转股价值不到130且可转债价格不到135元的情况下,我有理由怀疑,这个庄家很可能是公司,逼迫大家负溢价率转股,去实现减少可转债规模的目标,因为普通庄家根本没有这个必要;

7.郑中之后的走势,是否会按照北港的套路呢,我们拭目以待;

任何一次加仓,都是一次播种,任何一次减仓,都是一次收获,我能做的就是播种的时候我选择自认为最好的时节,用最小且可以接受的成本;每次减仓,都会因为某样东西已经超出了我假定值,这个假定值,可能是价格,可能是溢价率,可能是大盘情况,等等,我的标准,就是没有标准,市场千变万化,很多时候我也不知道目标价会不会变,所以一般情况下,我并没有详细给自己定下目标价,除了个别之外;

当然,如果价格回落,我依然会进仓,至于价格具体回落到多少进仓,暂时无法预估,临时再通知;

投资是万里长雪,一朝一夕的收益并不代表你真的能力,短期收益很可能是你的运气,与能力无关;只有长期的收益,才是你的原本的能力;我所做的投资体系,就是追求稳健、回撤度小、持仓体会好、攻守兼备、符合广大朋友的策略,我的策略注定不会一夜暴富,也不会短期时间内有非常高的收益,但是一定会稳步上升(大回撤可能性较小),活得久,才是收益的保障;

投资是一场修行,修炼你的智慧,也在修炼你的性格、脾气,只有你对大盘的变化应对的稳如泰山,不以涨喜,不以跌悲,笑看云卷云舒,方入大门;

投资心态,一定是平静,沉住气,耐住寂寞、空虚、孤独、犹豫、彷徨、无措,然后静等花开,因为这种“花”是含羞草,你随意触碰了,就可能无法伸开了;

做人不要像竹子,腹中空,无法沉入水底,只能水上漂;做人要像竹子,腹中能盛物,可以吸取水份藏于腹中,且宁折不屈;

2022年巴菲特股东大会落幕!巴菲特老爷子被提问:

超级通胀下你应该买哪只股票?

巴菲特说:最好的投资是开发你自己!别人和你交易的是你的能力(认知)你具备的能力(认知)是别人拿不走的!

的确,我认为学习非常重要,学到的才是你自己的;

巴菲特给青年人的建议:找到你真正想做的事情 然后一生从事。

点评:做自己很难,你想做的,你能做的,和你被允许做的,是三件事,很难有交汇点,而投资,就是要找到你想做的,你能做的,和你被允许做的品种,而我目前找的品种就是可转债,我认为可转债是所有金融品种中,对散户最友好、最友善的品种,是祖国给散户的福利,是目前投资市场上最完美的产品,无可替代;

可转债投资,投资金额可大可小,几千块可投,几百万几千万一样可以投,每个月只要存入1300元起,就可以加仓,同时回撤小(只针对中低价优质可转债),长期亏损可能性非常小,持有的心情,会比股票、基金、期货、REITs等,好得多得多,当然,这里购买可转债,依然需要一定的能力,如果购买低价劣质可转债,依然有非常大的亏损风险;

很多人说,我对某某股票、某某转债很有感情,那你不是在跟KTV陪酒妹谈恋爱,人家把你当顾客,你把她当女友,你不吃亏谁吃亏,人要学会逢场作戏,在喝酒的时候可以叫叫亲爱的,转身之后,谁认识谁哦,投资也一样,没有必要死盯着一个不放,不要因为一棵树放弃了一片森林;

可转债套利总结

目前湖广转债吉视转债岭南转债洪涛转债重庆银行交科转债岩土转债北港转债万孚转债久其转债、山石转债、铂科转债、宏丰转债、中银转债泉峰转债亚泰转债贵燃转债新北转债佳力转债的套利逻辑均已兑现,其中湖广转债、吉视转债、岭南转债、重庆银行、交科转债、岩土转债、北港转债、万孚转债、久其转债、赛伍转债、山石转债、铂科转债、宏丰转债、中银转债、泉峰转债、亚泰转债、贵燃转债、、新北转债、佳力转债兑现时间非常短,均不到1个月时间;当然,我也分析了其他转债,考虑其他转债并没有那么快发动,分析中也有详细说明;

当然,对久其转债交科转债万孚转债岩土转债北港转债赛伍转债长久转债、山石转债、铂科转债、宏丰转债、泉峰转债亚泰转债贵燃转债新北转债佳力转债,我们会来回套利,撸羊毛一时爽,一直撸一直爽;

关于组建交流q和信息发布q的原因,主要是因为某号只能一天发布一次信息,无法做到及时交流和沟通,某号也无法顺利沟通,故特意建立q聊;

可转债投资组合说明

债大饼投资策略,加强版的可转债大饼策略比普通版的低价可转债大饼策略有三个好处:1.更低的投资风险(选择风险较低的公司),2.投资时间短(分析公司意愿,选择较快强赎的可转债),3.投资收益较高(选择较为强势的公司,这样股价上涨也会较快较强势);综合来说就是控制回撤空间,缩短投资时间,提高投资收益;

每只可转债投资,必定研究分析透彻,才会加仓,且加仓时一定是价格合理,下跌空间大概率不超过10%,仓位严格控制,每只可转债比例不超过10%;当然,所有分析都公开,加仓也是对外开放,大家均可参考;

另外,作为稳健性投资者,不建议大家使用任何杠杆(融资、信用卡套现出来投资),也不建议大家使用日常生活资金,只能用一年以上不用的闲余资金;

关于可转债投资组合的好处:

1.整体回撤较小,考验个人亏损承受能力较小;

2.时间相对较短,考验个人长久持有能力较小;

3.有一定的保底,考验个人风险抵扣能力较小;

4.不会有面临深渊的未知的恐惧,晚上能安稳睡觉;

5.收益率通常能跑赢大盘指数;

6.综合来说,就是安安稳稳地睡觉,赚相对确定的钱;

风险提示!!!

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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祝投资愉快;$亚泰转债(SZ128066)$ $同和转债(SZ123073)$ $开润转债(SZ123039)$

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全部评论

数据搬运工-小邹05-21 08:18

是吧,投资就是一场诱惑

麦田c5p05-20 21:15

亚泰玩的真溜,尾盘跌停板翘板,翻红以为地天板走势的时候又给砸跌停。

转债妖起来不认人05-20 15:03

我和你一样,再看看

数据搬运工-小邹05-20 10:27

再看吧

亏的只剩底裤了05-20 10:11

亚泰跌倒110附近,又可以上车了吧