20230620复盘
【市场要闻】
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR下调10bp至3.55%，5年期下调10bp至4.2%。
从A股走势看，市场已提前消化，利好落地反而走弱，某种意义上可以说降幅低于预期。银行其实没有让利，因为存款利率之前已经下调了，最终还是居民部门承担：用存款人的收益去补贴贷款人的支出，羊毛全出在羊身上。
【大盘分析】
盘面上，船舶制造、国产航母、航空发动机等军工产业链走势强劲反弹凶猛，大象起舞中国船舶几乎封板。据称船厂订单已排至2027年上半年。另外机器人也连续多日强势，看着本人40多元卖飞的步科股份今日20cm大长腿，流下了没有格局的泪水。
跌幅榜方面，光模块、算力、液冷等AI底层赛道熄火；酒店餐饮、旅游板块持续走低；房地产等表现疲弱。
【大V观点】
烧烤哥：应用走强，算力有分歧，那么明天就有可能轮动到传媒，数据要素和无人驾驶。节后继续看好AI。
唐史主任：光模块还有多长的疯狗浪我不知道，但当一个光模块企业市值接近或超过一个核心ICT企业的时候，揣着明白装糊涂的人，就很难继续装下去了。你只是做光模块，他一样买通信，但送GPU，即使出于防御，也会切换。
国老：近期放量大涨的都是AI相关，主要是CPO和AI应用，AI应用近期才开始涨，后面会重演CPO走势。
药神：复苏的资金喜欢买白酒，这种策略本身就是错的，沪深300还有些跟全球通胀锚定的资产，买白酒就是做多国内cpi而已，这是非常糟糕的策略。
【个人看法】
本人长线仓位紫金船舶等不动如山，中短线资金依旧坚决做多AI人工智能相关科技股，虽然今天浪潮信息的半年报预减公告以及昆仑万维的减持会让接下来AI牛市有调整或者高低切换，但肯定还没走完。下面谨慎参与相对有一定业绩增长逻辑的，有中报预期的并且近期涨幅相对不高的。
$中国船舶(SH600150)$ $DR灿瑞科(SH688061)$