1.大环境维持判断，美股跌，港股修复。昨晚英伟达又崩了，对强势股来说这个位置如果不能一口气拉上去，应该是非常明显的疲软信号了。整体美股接下来会非常动荡，即使美国大选前想稳住股市，目前看来也是比较困难的，一旦财报季出现不佳信号纳指回调压力是非常大的。美国一旦降息股市只会承压，因为一定伴随着业绩和经济数据下滑，届时美国将极力寻找办法把资金从新兴市场抽离回美国，港股一直没什么水位，只能从日韩还有印度抽了...相反港股存在高低切的可能性
2.短期国内小周期陷入迷茫期。一季度国内经济数据利好告一段落，随之而来的是对后续增长持续性的担忧，毕竟房地产仍未企稳。判断居民信心还需要几个月的时间修复，政策发力也会熬到美联储降息止呕。因此二季度国内经济可能相对平稳，而美团、颐海国际、安踏这样消费龙头的资金流入会放缓，毕竟悲观预期得到了一定程度的修复，这轮消费小的beta行情基本结束了，后续要业绩驱动了。
港股整体不用过于担心出现类似年初的大范围回调，所以不需要空仓，但是个股选择上要找短期业绩确定性高，市场认可度高的票。
抛开被炒上天的黄金和红利股，机械（中联重科、柳工、安徽合力）是一个非常不错的选择。订单海外很强，国内后期发力有保障只是时间早晚得问题，设备更新政策也有一定支持，过去一周机构明显深度介入布局。