最近不好做 截一部分我这周复盘会的材料分享出来 祝能看到的人发财
债市 震荡上
又快到央妈第二次喊话的位置了 想想也挺无奈的 存款利率名义和实质下降后 存款析出去了债市 基金经理们不买也得买啊
那么年度一崩就离得不远了
1.前几天央妈第三次喊话了 典型的重要问题说三遍 “勿...
发财记录
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他的全部讨论
$科思股份(SZ300856)$
先看富国的 很有意思
富国筹码
2022Q2 持股数845万
2022Q3 持股数570万
2022Q4 持股数540万
2023Q1 持股数700万
2023Q2 持股数840万
2023Q3 持股数830万
2023Q4 持股数945万
2024Q1 持股数1065万
科思实际流通1/3 5000-5500万 ...
年报季报非常优秀 已公开的都不细说
结合调研和交流挖掘几个关键点
1.定位：个护原料集成商
我个人比较喜欢这个方向 不去下游卷是对的 没必要把金主变成竞争对手
2.投资：制造国际化+自建配方能力
我一直期待科思能对上收购配方企业 现在看虽然没有收购意向 但公司在持续加强...
回复@血手人屠宁厉恒: 你这个逻辑没有问题
不过目前有资金在交易行业内卷造成普遍的利润下降
类似之前的新能源和接下来的汽车//@血手人屠宁厉恒:回复@发财记录:他们没有想过如果新产业跌到300亿市值，难道安图还能值300亿市值，如果新产业涨到1000亿市值，安图难道会一直不涨？大家一荣俱...
回复@慢慢学会做减法: 印象中新产业的机构踩踏有几次了 一次新股上来高位甩货 一次集采 一次疫情结束暴力反弹完的震仓 最终的运行方向仍然是要回归基本面的//@慢慢学会做减法:回复@发财记录:看图片，散户不多了。机构互相割了。
![[惊呆]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_62_jingdai.png?v=1 "[惊呆]"){kind=small}
$新产业(SZ300832)$
3.28之前 发光龙一
3.28收盘 垃圾
昨天迫不及待骂新产业的 这两年收益率大概率没跑赢新产业
去年我最后一篇关于新产业的文章是泼冷水的 观点很简单短期涨高了
现在来看看昨天大跌 流传的原因以下几个
1.业绩不及预期
2.流水线不行
3.行业内卷<...
![[鼓鼓掌]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_03_applaud.png?v=1 "[鼓鼓掌]"){kind=small}
$新产业(SZ300832)$
再说几句
1.65—80区间需要时间震荡 使平均成本上移
2.业绩问题不大 利润增速测算下来略低于营收增速 核心是去年8100万的激励冲回 这不可持续 扣掉冲回毛利/净利率在上升
3.核心逻辑不变
近期博弈点：
1.集采报价&外资应对
2.年底压货节奏
关于2我分享下我的做法
估值包括内在价值和情绪价值 内在价值是可计算的 情绪价值有正有负 而大A的情绪比较极端 波动一直较大
所以我今年调整了框架 大概会从3-5个冷门高增长赛道中选出5、6个价投标的 然后通过情绪价值动态调整仓位
其中核心在于几个赛道的情绪价值不能同步 尽量保证...
回复@用户2640433618: 数据很清楚啊 昨日买入的是 北向+新散户+游资+新机构 那么昨日卖出的就是 老散户+老机构咯//@用户2640433618:回复@发财记录:你觉得是谁卖了？
回复@普益投资: 不是每一家都是新产业这种厂家先对接医院并且名义只有一层代理的经销商模式
特别是那种出厂价本来就不低 还维持几级经销体系的 你觉得没风险 我觉得需要观察 你当我是个屁就好
另外 这次集采在第二版方案中就加入了配送等等服务 现有的试剂降价然后通过配送等服务返利的模...
回复@杰wzl: 网页链接
集采的测算看看河口兄的文章 跟我算的差别不大 看吹票的小作文要审慎//@杰wzl:回复@发财记录:大神，你说的2个亿，怎么有人说10个亿呢![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png?v=1 "[笑]"){kind=small}
看明天公布的北向资金吧，我感觉今天这么大的成交量估计是沪股通卖出去不少吧 查看图片