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#市场思考2024# 高切低整体是尾声而不是开始。医药是月初就来了一波,然后地产保险港股这些又来了一波。加上盘中消息带来的两三次新能源日内反弹。除了港股中概是真的基于估值的高切低,其余都是纯粹基于筹码的高切低,甚至连长点的逻辑也没有。不过这也是场内资金自发运动的结果,人心所向最终会带来反身性。

无论港a,资产荒的情况下,优质股权依旧是稀缺的。不能指望重新给到破产价让大多数人上车。今年无论港a,只要是优质资产,都不需要找预期差,几乎都有15-35%的涨幅,已经堪比一轮牛1了。等到这些核心资产的股息率开始往3甚至2去靠的时候,可能反而已经到了很危险的时候。后续大策略依旧是优质股的分散组合,有预期差的多配点,预期差已经定价的,就减配甚至低配点。做好仓位动态管理和网格交易。到年底再在现有收益上做到10-15%。应该就已经是堪比一轮牛市的收获了。

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还有种可能性是第一轮提高估值的上涨已经结束了,全市场从10%分位估值修复到30%估值,所有板块轮动一遍,最后连业绩差的光伏、地产也轮到了,之后找不到没涨的板块,也就不涨了。之后要么跌一段时间跌出上涨空间,要么等一段时间,等业绩好了估值再被动降低。

05-22 16:21

赞同,有些板块纯粹是筹码的高低切

05-22 21:12

除了港股中概是真的基于估值的高切低,其余都是纯粹基于筹码的高切低,甚至连长点的逻辑也没有。
这段话有点意思

05-22 16:21

煤炭股好多又快年内新高了。切不下去。低位的都有点问题。

05-22 16:13

阿呆,中字头今年还有行情吗?