我的体会是小米不适合波段和做T。适合长期持有。小米的商业模式太复杂,越到后期,产生的化学反应越大。现在还是创业期。
含着泪水,终于在今天股市这个大喜日子,清仓小米了,非常舍不得。
今年元旦,基于5G启动的预期,买入爱股,成为一个米boy;
事实证明,小米还是牛逼啊,进场11块左右,今天以价格13.5港币卖出,半年盈利大约23%。
虽然买入逻辑和最终赚钱逻辑,完全不一样。
当时的核心逻辑在notes记录如下:
当时另一方面,也看到科技股启动的逻辑,手机产业链纷纷异动。
为了提高安全性,也做了交叉验证,复盘小米过去的成长逻辑:
由于自己不太理解手机产业链,但对小米还是追踪非常紧的,因此下注买了终端手机厂商,成为一枚安静的米boy。
另一方面,也看了看产业链股票,基本预期已经确立,但小米才刚刚开始,因此下注开始了。
同时也做了风险和卖出计划。
买入爱股后,小米一路向上,达到14港币,获利非常不错。
按照计划,会继续持有小米股票,毕竟这是一5G初期【放量概念】股票,意味着业绩出现大幅度增长。如果按照自己测算,小米应该至少是一个翻倍股。
但随后的事情,大家都知道疫情黑天鹅来了,因此出现了许多新问题。
1、小米国际化反而成为劣势
2、5G建设整体不如预期
3、因贸易战,华为重心转移到国内,而小米在国内市场目前市场份额,节节败退
4、近期印度排华企业事件
……
虽然在这期间,小米表现有些亮点,如渠道端线上优异表现、IOT业务(包括今天新发布的TV)、西欧市场攻城略地(部分地区4G渗透期)……
这些优点依然存在,但过去过去买入核心逻辑,可能已经发生了变化。
简单来说,全球5G市场初始阶段,华为重心全部放在国内,这在过去是不存在的,小米5G初期能否优先受益,由过去的比较确定,现在变成不确定了。
小米去年准备的一年5G,包括库存调整,研发计划,发现都成了“没卵用”的感觉。
另一方面是说5G建设因为疫情,大大推迟,基站建设大大延迟。
以上两点来说明,过去买入的核心逻辑,可能发生了变化。
虽然这次投资最终以获利出局,但这可能源自:
1、近期大放水,资金寻求去处。在小米上涨之前,优等生如美团、腾讯早就看是强势反弹了,也就是说目前阶段,资金开始追捧“二线股”;
2、在6.24,公司发布#小米巨额回购创历年之最# ,
当天估计直接大涨7%;
3、前段时间坚挺则由于西欧出人意料的表现、因疫情产生线上结构化渠道优势
……
也许还有其他很多原因,但这已经不是原来预设的逻辑。
出于此,从股东角度,我目前看不到确定性核心增长逻辑,所以我选择离开小米的股票。
当然,从消费者角度,小米是一家不坑人、良心的公司,产品便宜质量还可以,IOT生态体系初步成型,做一个米boy的消费者,还是蛮开心的;
也非常希望雷总,能够继续带领小米继续牛逼下去,为社会、为股东创造更多财富。
注明:本人依然持有最低两手小米,作为纪念仓
我的体会是小米不适合波段和做T。适合长期持有。小米的商业模式太复杂,越到后期,产生的化学反应越大。现在还是创业期。
再过2个月 华为将无芯片可用 小米在国内市场份额将急剧上升 这个逻辑怎么不知昵?美国这次制裁没5-10年绕不过去
这智商还来炒股。还洋洋洒洒写这么多。
小米最大的核心竞争力是雷军网络人才,建设团队的能力和胸襟。这一点可比曹操
看好小米的IOT生态圈。印度的抵制早晚会过去。给机会的话最近准备加仓
确定性这词用的太轻易了,腾讯淘宝初期,连马化腾,马云都不知道能生存下来,还做这么大。
今年有超过20%利润可以了,一路走好。核心逻辑没有变,现在是外部环境复杂了。印度,香港,美国,一件件的。没时间盯盘的,确实走了安心些。昨天香港基本平静,因此今天会涨,当然也有A股的带动。我仓位现在不高,上半年吃饱,下半年喝点汤就不饿了。等半年报出来时,再进行小米仓位变动了。 $小米集团-W(01810)$ 很多人判断是牛市来了,但我今年牛市的钱已经赚到了,还是惜福轻仓,疫情之下,世界的一切都是不确定的。
小米快27了