青瑟只鸟的周复盘0603～0607

今天，主要想整理下这周收集到的一些投资消息，以及自己对股市的一点看法。这几天高考，我看大家都在忆高考，那文末我也分享一下我对高考的记忆吧～

一、投资消息

1、投资判断

市场自底部反弹后会出现震荡休整，待基本面拐点确认后市场或再上一个台阶。

近期市场上连续缩量调整，整体偏弱。

从中期角度来看，半导体板块面临产业复苏，后市机会值得把握。

6.3微盘股指数大跌4.6%，严监管政策下，市场对微盘股退市的担忧增加。

2、市场热点

存储芯片：4月芯片库存大幅下降，主流厂商已经开启涨价模式。黄仁勋表示下一代AI平台将采用HBM4存储芯片。存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象。

人形机器人：黄仁勋和马斯克两位大佬都看好人形机器人赛道。

车路协同&智能网联：北京支持车路云一体化建设，项目招标近100亿，超预期。四部门开展智能网联汽车准入和上路通行试点，全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点落地。

AIPC：苹果、英伟达加速推进AI PC的业务应用。AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升。

电力：6.4国家能源局提出加快推进新能源配套电网项目建设、加快推动一批新能源配套电网项目纳规。夏季是用电高峰，基本上每年夏天都会炒作一番电力紧缺的预期。电力板块还有个优势就是电网出海逻辑，大市值、高股息、出海、高增长。

航运：新加坡港口大堵船，集装箱航运价格上涨。

猪肉：多个省份生猪均价突破18亿元，当前整体价格易涨难跌。当前板块估值仍然处于历史底部区域。

二、我的投资

1、基金

本周基金无操作。

赚钱的基金主要是恒生指数、中概指数、军工行业基金。

亏钱较多的基金主要是几只量化基金。

2、股票

股票本周基本上都是亏的。

目前我总共持有7只股，目前比较看好$太阳能(SZ000591)$ 。太阳能是光伏发电板块市值最高的公司，股息率2.9%。

今年光伏发电板块涨-11.88%，光伏板块涨-16.84%，电力板块涨+23.16%，核力发电+40.12%，火力发电+27.18%，水力发电+23.53%。同样是发电，不同发电方式的板块涨跌分化明显，太阳能今年-9.86%，基本上是跟着光伏发电走的。

之前整理过太阳能的历年研报，大家有兴趣可以去看看《太阳能10年研报整理（长文）》。

简单介绍一下太阳能，2015年，太阳能借壳桐君阁公司上市，公司控股股东中国节能集团是国资委直接控股的央企，公司业务主要为光伏电站和光伏组件制造，“重资产+高杠杆”模式，扩张期间比较缺钱。截至2023年底，尚未结算的国补金额约为102亿，203年共收到国补15亿，当前太阳能市值为197亿。公司正在积极开发建设海上光伏项目。2024年公司将重点突破广东、海南等空白区域。

我觉得今年和2019年有点相似，先快速反弹了一波，然后震荡休整了大半年，才开启新一轮的上涨。我对最近一两年的股市还是偏乐观的，仓位会维持在6成左右。加油，“买在无人问津时，卖在人生鼎沸处！”

三、忆高考

2008年，我第一次参加高考。2009年，我第二次参加高考。两次高考给我和家人都带来很大的痛苦，假期也过得非常不开心。第一次高考，比一本线低15分，第二次高考，比一本线高1分。其实，单看分数，也没有很差，但和平时的分数/排名相比，就算发挥失常了。

第一次高考前，我基本上是班级前3，年级前五六十名，高考分数是班级20多名，年级两三百名。我妈建议我去读二本，我爸建议我复读，我听了爸爸的话，远去省会长沙，来到一个更好的学校补习。第二次高考前，我十次月考有9次是班上第一，1次是班上第二，年级20名左右，结果高考分数又是班级20多名，年级两三百名。这一次，妈妈仍然建议我去读大学，我爸仍然建议我复读，但这一次，我选择了去读大学，因为心态崩了，没有勇气再复读一次了。

其实，在第二次高考期间，我就非常焦虑了，考语文的时候把自己名字都写错了，10分钟以后，老师还给我换了张高考卷。生物卷前三道选择题全错（扣了18分），考长项数学时居然连第一道最简单的大题都没做出来，化学也是第一道最简单的大题都没做出来。可能是过度焦虑，看到考卷，我就头脑发蒙。浑浑噩噩地考完几门后，我跟父母说，我想放弃后面的英语考试了，感觉考得一塌糊涂。父母让我坚持考完，我考完了，但感觉非常不好。

现在回首过往，感觉当时老师、父母和我都过分看重最后一次高考成绩，也过分强调高考的重要性了。当时觉得高考没考好，这辈子就很难有好的工作或者好的出路了，所以压力山大。其实，人生中有很多次机会，也有很多条路，高考对人生确实重要，但也不是说考砸了就不能翻盘，关键还是看平时的积累，认知的提高，经验的丰富等等。

祝今年参加高考的弟弟妹妹们都能考试顺利，万事胜意！