热点板块分析
航运港口
今天欧线集运继续大涨近15%，带动我们『航运港口』板块持续走强，盘中【凤凰】、两【洋】再度冲击涨停，目前期货方面今天大摩还是净多dan的一个情况，叠加外面目前的情况，但还是要持续关注盘中集运价格走势，如无大变化则多头走势将持续。
「涨价」逻辑
燃气、公共事业、电力电网、交运设备等板块逆势走强，源头在于地方收入锐减，那么只能另寻他处「查漏补缺」，我们日常这些水、电、燃气、公共交通的参股是谁，就不言而喻了，非常硬的逻辑。今天几个【电力】和相关设备冲板也在情理之中了。
消息&产业面
1、OpenAI、谷歌本周掀起新一轮AI大战 苹果Siri或将采用ChatGPT
苹果跟 OpenAI 接近达成协定，将在 iOS 18 中使用后者的技术，强化 Siri 的功能，双方预计会在 6 月敲定协议，将 ChatGPT 技术引入下一代作业系统 iOS 18。
且OpenAI将要升级ChatGPT-4线上直播秀新功能！奥特曼在 X 上表示：「此次发布的产品不是 GPT-5，也不是一个搜寻引擎，但我们一直在努力开发一些我们认为人们会喜欢的新产品！对我来说就像魔法一样。 」
若全球共 22 亿台苹果 iOS 设备都加入 ChatGPT，OpenAI 运算能力恐无法应付，这也意味着 OpenAI 被迫继续买入数十万个英伟达 GPU 去支援 22 亿人使用 ChatGPT，英伟达业绩也有望持续冲高。
大摩：未来一年AI将颠覆智能设备，无论是云端还是边缘计算
还有谁会说AI是泡沫呢？只是一辆高铁路过「大站」稍等片刻而已。
2、兔子超越老鹰，成为阿三最大贸易伙伴
数据显示，上一财年阿三对兔子出口成长 8.7%，达 166.7 亿美元。阿三出口成长的主要产业包括铁矿石、棉纱 / 织品 / 化妆品、手织机、香料、水果和蔬菜、塑胶和油毡。从兔子的进口则成长 3.24%，达到 1017 亿美元。
另一方面，数据显示，2023-24 年阿三对老鹰的出口下降了 1.32%，至 775 亿美元，而 2022-23 年为 785.4 亿美元，而进口下降了约 20%，至 408 亿美元。
三者关系微妙且有紧密联系，这就是大国间的共同利益，相爱相杀。
3、华硕季度会议纪要：摆脱库存阴霾，24Q1增长30%
市场关注 AI 服务器展望，作为笔记本第一梯队的成员之一，华硕第一季 AI 服务器较去年同期呈现倍数成长，AI 服务器占整体营收近 1 成，且占服务器业务比重达 7 至 8 成，目前华硕 AI 服务器主要客户为区域型 CSP，持续看好今年第二季及下半年，可以维持去年同期倍数成长的态势。
AI PC 方面，根据英特尔看法，今年全球 AI PC 出货约为数千万台，许仙越预估，2026 年 AI PC 市占率将达 5 至 6 成。至于 AI PC 价格部分，胡书宾认为，AI PC 价格将较一般 PC 高出 50 至 100 美元，虽然价格较高，但有利于获利结构。
4、市场只关注M4！专家：苹果新iPad Pro荧幕 将牵动OLED市场近2600亿产业规模
OLED和消费电子相关的公司下半年也可以重点关注，特别是新加入果链。
5、马斯克：特斯拉将投资5亿美元，扩建超充站
预计O盟EV充电桩年增达20万座，可实现2025年100万座目标。所以马斯克又裁员又突然扩建，一个原因是不让日不落的能源巨头乘虚而入，另一个原因确实可能仅仅是降本增效。
6、ARM将成立人工智能部门 与2025年推出AI芯片
软银计划明年投资 9.6 亿美元，以增强其生成人工智能的计算设施。 今年 6 月，孙正义表示，软银希望「成为人工智能革命的领导者」。计划最早于 2026 年在欧美、亚洲和中东，建立由国产芯片驱动的人工智能资料中心。
7、安联：超过10％兔子企业预计出口业务将增长10％以上
经调查发现，虽然40％的受访企业（3千家）预计今年出口业务将增长5％以上，然而我们出口商更加乐观，有45％的出口商预计营业额将增长5％以上；其中，更有11％出口商预计超过10％，为受访者中最高。
且瑞银也看好我们出口持续复苏，近期上调了2024年成长预期至3.5%，大宗商品和IT零部件推动整体进口改善，IT产品出口年增进一步加快，出口增长趋势强劲。
宏观&盘面总结
本周老鹰将公布通Z数据，市场会紧盯F-e-d最新的表态，目前美元指数还是在106以下震荡，后续如没有大变动代表宏观预期没改变，亚洲股市主要聚焦在行业方面，本周京东、阿里巴巴、腾讯将公布24Q1财报，过去一段时间HK进入技术性反弹能否延续将会与之息息相关！本周不管是内或者外的财经信息都非常的关键，统J局周末公布的数据C-P-I及P- P- I，没有明显的增长，表示国内经济仍然处于缓复苏阶段，加上央行公布部分J融数据包括社会R资以及M -1出现负增长，这将考验接下来我们能否持续维持多方结构，换言之如果把它当作利空来看，M-1和社-融数据的「双降」带来的降-准预期披露及「特别guo债」的发行更能确定下方铁板的坚固性以及Z府护盘决心！
今天收盘上证指数3148点，-0.21%，成交量9097亿（-0.30%），北上资金净流出45.91亿，中远海控，美的集团，长江电力净卖出前三，$北方华创(SZ002371)$ 净买入额居首。G指Q货「上证50」近月瑞银是做多的情况，值得关注！
总的来说，宏观方面仍有老鹰方面通P的不确定因素，内的在于技术上成交量必须要能够维持着，有成交量就表示市场热度还够，我认为后续行业分化震荡的结构持续，关注各行业个股的技术变化灵活应对。
今日操作
早盘策略集合竞价买入$赣能股份(SZ000899)$ 和凤凰航运收盘小幅盈利，今日主观仓位盘中加仓北方华创，继续逢低承接！兄弟们，我们明日再战！
大家可以关注+点赞+转发，获取更多行业与宏观的干货！
