| 发布于: | 雪球 | 回复：51 | 喜欢：8 |
有些事看起来很简单但实际上回过头来看又太难了……我只是我说说我的煤油转换历程:
1.2022年2月我把煤炭都换成了石油，绝对主力仓大概是14的陕煤换成了10港币的海油，去年9月陕煤涨到了25块而海油依然只是10港币左右波动，当时看我真的想撞墙[捂脸][捂脸]现在还想[大笑][大笑]……
2.2022年8月初恰好是神华和中煤的低点，都被我抓住了，有海油换的，有上半年现金仓换的，我清晰记得中煤的价格大概6.0平均成本换入的，然后中煤大概7.2-8.1左右逐步全部换回了几乎同价换出的海油，而且期间股价反复几次波动反向兑换全部成功，后面几乎没有在2022年的时间再换回中煤，这大概是我2022年最漂亮的反转，不然我2022年的收益率黯淡无光。
3.2023年4-5月，海油换了澳洲兖煤，最高比率30%，后面止损到了10%最后全部被迫清仓，还有截止至今的煤炭操作，煤炭的YTD亏损额大概对比我去年末净值的可以去到10%，还好今年还是海油主力压轴作用明显。
昨天收盘是16.16的陕煤VS 13.00的海油，而且过去一年多，港币升值10%，所以目前看感觉过去一年半是不错的，只是期间无数时间实际错了太多……
说说我个人的底层逻辑，2022年2月换入海油因为俄油占比全球10%产能，印象中石油相关占了其出口6成以上收入，占比影响大，之前觉得应该会用各种方式挺价，包括激进减产，而实际上俄出口油不断新高，6月初被老沙严肃对话后感觉六七月出口才略微下降……所以有些事预判了但全错了，而没预判到的却发生了反转，后面发觉美国页岩油生产活动减缓，尤其是2023年的低油价和特别是低天然气价格直接压制了美国页岩油的产量弹性边际……也发觉欧佩克的过去一年的多次强势完全超自己的预期……我可以说我过去一年半曾经最初预期的没实现，没有预期的却变成现实……
当然去年清煤也主要预判地产不景气，但结果2022的地产实际上还不错，不太好只是最近几个月才不是非常理想，所以实际上不理想跟我当时的预判滞后了一年多……可以说我的预判定性维度看应该大概还好，只是“时间”预判再次一年多差异的失误……
至于今天，煤和油怎么选？
成年人自己作决定[大笑][大笑]
实际上我发觉跟我之前所处的情形差不多，可能觉得会怎样的不一定会发生，没想到的或觉得可以忽略的却可能影响大势，谁知道呢……
即使我过去预判很多失误或其他意外，今天我依然会有清晰的预判，但我的执行不会基于过去和今天原有的预判，而是会持续跟踪观察检验，然后第一时间随时适度调整纠正……
未来的变量好些是无常的，当然也有些也是有脉络的有痕迹的也是可以提前去防患或布局的………
最后，反正不要信哥说了什么，因为哥回头看之前信誓旦旦的那些全是错的[大笑][大笑]以前这样，以后大概也是[捂脸][捂脸]
目前这种想法应该是市场认知的主流，但是您可以看一下这个帖子最早的留言，普遍认为煤炭的格局更好。人有时会从一个极端走到另一个极端，这也就是老巴说的市场先生
也有道理，不过如果您担心的事情真的发生那三五年内不进股市应该是更好的选择，但您持有的是人民币资产，其实风险也很大，所以如果您要预防小概率事件，可能需要放弃很多机会收益