发布于: | 雪球 | 回复:6 | 喜欢:4 |
是还早。湖金也远没有到位。我认为最近没有特别强势的原因(猜测)还是跟环保督导组进入湖南有关。包括资金对于新龙复工的期待也还没有兑现。毕竟新龙有三分之一湖金的锑和四分之一湖金的金。纯属猜测。我也只有湖金没有华钰。因为我对华钰的诚信持怀疑态度。周期股一旦选不好,错过的是整个周期。我怕雷。所以宁愿选稳妥的。
$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ 索马里海盗宣布对绕行好望角的以色列集装箱船只进行打击。连绕航都没法绕了。哈哈哈。运价究竟顶在哪里?可能在大气层以外吧。海盗有了正义护体,长期化,正规化是大势所趋。当然武器也会快速升级。集运的超级行情仅仅是刚刚开始。
短期波动无常,长期价值有向。我觉得新龙矿业本部复产这种预期内的事儿(早迟几周的事)对股价走势影响不会那么大。环保督察倒是可能让一部分风险敏感的资金有所顾忌和延迟发力。
思路是对的,但要有量化的思考为基础,而不能泛泛而谈。周期股对应的景气周期时间跨度和上涨幅度有天壤之别,你举例中远海控,上轮一年多涨幅超10倍,湖金才涨了三个月翻倍而已,如果简单类比,那你会在中远海控三个月翻倍的时候就出货了。跟大部分周期行业扩产较容易不同,锑的供不应求不是短期的问题,库存持续减少创历史新低,供给不是不想增加而是储量接近枯竭,想扩产扩出不来,除非价格涨到影响大量需求,否则无法平衡。而下游应用要么成本占比低,要么是不可替代的战略需求,对锑价容忍度高。因此本轮锑周期的空间和时间绝不会短短三个月就结束了,要么涨到疯狂的程度,要么持续很长时间,湖金股价虽会较之更早见顶,但现在言之尚早。