为什么最近一轮美元加息周期下黄金只是横盘而不大跌？为什么最近黄金的走势与传统经济学模型完全背离？为什么还没降息，大宗就飞了？资源民族主义怎么突然就盛行了？它又如何影响油运？
中国加入WTO到2018年贸易战为止世界的运行机制
中国加入WTO后，等于是在世界主流国家贸易体系里有了...
文武游侠
周期股投资者，逻辑炒股，数据跟踪，市场小学生。
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他的全部讨论
$中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$ 今天日韩系除了名村突突突（接了台湾人不少单子吧），其他的波动也不大。感觉跟A股造船真的是半斤对八两。长趋势来说三星重工也挺慢的。（跟韩国指数走势一般也有关系）名村真的有船周期的感觉了，但是也部分得益于日股牛市的环境。扬子江近一个月也表...
$中国动力(SH600482)$ 让我想起了22年2-4月的南油。也是被银行佬减持，压着打了好久。最低砸到1.7。同期的海能轮船都已经涨飞。其实产业资本是知道周期来了的。但是产业资本的力量不见得很强。遇到盘踞很久的资金要出货。还真不一定打得过。动力的债转股的抛压，说大也不大，如果产业资本有作为，...
$黄金股ETF(SH517520)$
最近金价上涨，黄金的热度也起来了。听到最多的一句话就是“黄金股票是黄金价格的放大器”。长期做黄金股票的人可能感受颇深。黄金股票有些时间段要远远跑赢黄金现货，但是另外一些时间段跑不赢现货，甚至“慢慢熊途”。金价19-20年暴涨。那两年黄金股票也打出了主升浪...
$中国重工(SH601989)$ 急什么，船周期又不是一两天。长着呢。
最近油运的走势相当惨烈。海能的话因为VLCC运价调整比较大，跌幅很大。然而即使TC7，TC11在上涨，南油也未能幸免于难。几乎所有持有油运的人都在承受着煎熬，包括我自己。那天有个球友问我，“哥，最近没看你发言，怎么不说话了。”其实现在油运这个阶段，早就不是普及逻辑的阶段了。逻辑从年初到...
$招商南油(SH601975)$ 成品油被限价交易了嘛？没有。成品油运价涨了吗？涨，就是慢。俄原油炼成成品油可以再次海上贸易不被限价吗？可以。TC7是不是主要受国内出口节奏影响？是。不论原油怎么流转，都得到炼厂炼，成品油起点也是炼厂。炼厂东移，运距就是被拉长的。好，如果今天南油独立走势，符合...
大概在今年四月的时候，俄乌冲突刚开始不久。一些球友其实注意到了成品油轮的投资机会。但是那时候选择南油的很少很少。大部分球友拉出南油的业务占比清单，发现70%的业务是内贸成品油运输（年初年报的确是这样），直接pass。5月初在一次访谈中，南油说自己除了三条老船，能拉出去跑外贸的船都出去...
上次写了“探讨柴油危机大背景下成品油轮的投资机会”，很多球友找我问了一堆问题。这里我想用一篇偏科普的帖子统一回复大家普遍问及的一些知识。
炼厂分布与成品油运版图的关系
“炼厂东移”是成品油运输最主要的一个趋势，短期无法改变。
成品油运的版图基本围绕炼厂的分布和成品油...
$招商南油(SH601975)$ 橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳。A股油运跟美股油运是枳与橘的差别吗？不是，是淮北与淮南的差别。土壤问题。油运充分证明了这点。
$招商南油(SH601975)$ 极少人get到了这个关键信息。十月1500万吨加之前没用完的每个月的配额。12月底之前发完货。总计约2000多万吨货。（10月到现在估计得发一些。数据不详。）TC7有的忙了。
$招商南油(SH601975)$ +7卖掉大部分仓位。一会儿买回来。做个倒T。
$招商南油(SH601975)$ 成品油运输当前主要核心关注点：1）炼油厂产能以及分布的不可逆的改变。2）原本俄罗斯出口到欧洲的产品进一步转移带来的运距拉升。3）世界范围内的成品油低库存。4）由元旦开始执行的环保标准带来的运力缩减。
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对于1）炼厂东移以及以中国为首的亚洲作...
$招商南油(SH601975)$ 是不是应该去看看世界性的柴油危机？是不是应该去衡量一下成品油海上贸易，航线套利所带来的影响？是不是应该预估明年一季度中国成品油出口配额的增减？是不是应该看看2月5日之前成品油市场的繁荣的高度有多少？是不是应该去想想明年的小油轮订单会对运力有多大影响？这些是...
$招商南油(SH601975)$ 我只能再把这个图拿出来。12月5日禁俄原油。2月5日禁俄成品油。琢磨琢磨这个时间。再问问原油跟成品油什么关系？成品油是原油炼的对吧。假设11月底运一批原油。运回来直接送炼厂，到出成品油。算运输时间加精炼时间，好像正好到2月吧。这时间是巧合吗？不是，精心设计的。开...
$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 之前的船周期，是个造船都飞的时候广船国际就是不涨，后来呢。19年初双邦称雄二师兄的时候，牧原也没起来，后来呢。年初的时候海能和轮船开始呼呼往上走的时候，南油也没起来，后来呢。周期才露尖尖角的时候，谁也别嫌弃谁。$招商南油(SH601975)$
$招商南油(SH601975)$ 扔掉防务，回补一成南油仓位。（5.34出的那部分）船舶不动。