在时间的长河之中任何起伏只是一个浪花,不管什么板块,基本面是基础,大环境是基础,在行情的震荡之中,做好止盈,择机入场才是智慧。
最难受的是早上一波恐慌,看到有的卖出白酒去追新能源,这一天来回就是十几个点没了,这简直是诛心操作。风格短期的切换,今天我听到最多的是,很多人相信科技还会继续飙,而消费类代一的茅族这波更多的是超跌后的反弹。
市场观点永远是有分歧的。大家都有坚持的道理,一方面是机构吹捧的声音不断强化科技兴国的逻辑。另一方面确实是经济不给力,消费跟不上,资金近期着实减仓消费。可以肯定的是,绝大多数人只能赚到属于自己能力圈内的钱。
大树习惯了摆数据,追强势的科技板块的风险在哪?消费类真的是没机会么?
市场最热的两个方向新能源车、芯片方向对应的指数,现在市盈率都是100倍以上。有一些机构的文章中已经写了,只看成长不看估值,情绪相当嚣张。就说这样的估值随便100倍以上的估值水平,确实有成长性,你敢不敢上?
新能源车指数,当前市盈率163倍PE。
芯片指数,当前市盈率100倍PE。
当然,与之对立的是最近被抛弃的中证消费类,估值是32倍,估值百分位在近十多年的60%出头,中等偏上。
其实,大家可以发现,中证消费和沪深300这一些,当前这个位置,指数只要跌个5%,它就会进入到合理估值50%的百分位,这是多年以来大家震荡的估值中枢。
所以,从当前情绪上来观察,科技会是主线,这个一时半会不会改变,但估值高。而大家认为消费类只是超跌的反弹,是下跌中继。其实,你会发现,这都是五十步笑百步。一个估值高,说服自己是好赛道。一个估值低,因为跌,觉得没跌够。说白了,都是考验诸位的持股信仰。
……
1、今天市场的成交量也是贼夸张,1.5万+亿。从市场现象来看,这成交量更像是对敲来的,有的人卖出新能源车,去买消费;有的人卖出消费,去买新能源车;成交量就这样被增大出来。这是区别于以往牛市的,以前共涨共跌,更多的是靠新增资金不断的向上拱。现在是存量资金博弈下,轮动也能整出这么大的成交量。
2、贵州茅台今天最低点跌到1620元,离最高点回撤近38%。近十年有三次大回撤,2012年当时是三公消费、塑化剂调整了超50%+,其它的2018年、2019年,回调幅度分别是36%、22%,而这一次是38%。从这个数据对比来看,回调已经够深的了。从公开消息看,茅台十四五规划净利润是1000亿,按保守30倍估值来看,总市值是3万亿,当前是2.2万亿,四年涨幅36%,年化8%左右,按理说比理财好。但是,你们持有白酒的朋友,天天来问,白酒还行不行,没有这个底牌,你们就不要买。
3、其它锂电今天挨打,比亚迪今天创历史新高。看了一下,机构每年给他的业绩增速在30%左右,当前市盈率估值是158倍,明年是117倍。我接连翻了一下宁德时代,天齐锂业,都是一百至二百倍市盈率。新能源上中下游都已经出现市梦率一般的级别。哈哈,我命苦,怕高。
4、北上资金今天净流入51亿,我就发现每一次恐慌杀跌后,筹码都流到外资手上了。国内的资金真的太没格局了。
特别说一下,考虑到上周抄底发了三份子弹,今天又碰上沪深300大涨一波,就暂缓发车。本周其它时间再关注下,择机发车。
今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。
一切还是辣么Perfect!
在时间的长河之中任何起伏只是一个浪花,不管什么板块,基本面是基础,大环境是基础,在行情的震荡之中,做好止盈,择机入场才是智慧。
大神,请问白酒还会涨么?
有道理
白酒大消费也是躺在地上爬不起来了,亏到怀疑人生
来听大树老师说书~~老师看看私信,掌柜的求撩
玄学中签
大树,和你说个有意思的现象,除了明显增长受限的公司,分析师给所有成长性的公司的业绩增速大多数都在20-40%,无论去年增速是100%还是-50%,无论当前估值是20倍还是200倍。分析师在这方面可谓相当的保守。
要是真就此切换了,这个“你算老几”的研究员也算名留青史了
命苦,怕高,算不算股市黑话?
上次看一个大牛说看PE选股的时代已经结束了!