第一周的持仓，整体是跑赢了大盘，主要还是得益于科技和新能源车的持仓表现抢眼，而基建，环保则是跑输大盘。
这段时间，一直感觉自己的持仓太过于分散，导致精力也被分散，没办法集中到重要的机会中。未来几周，会逐渐清仓掉环保的持仓，之前碧水源的大涨，没有走掉，太过于乐观，觉得环保是中国经济未来的主线，而国家队的入局会给碧水源这种重资金需求的企业带来资金成本的优势从而提高其盈利水平。但最近几个礼拜被市场持续打脸。仔细分析，碧水源所在的水污染处理，是一个商业模式存在缺陷的赛道，前期要大量投入自有资金，绝大部分是借款，需要承担高额的利息，后期还会有被欠费，地方政府无法偿债的困难。另外膜处理这边，碧水源的技术进步完全不够，处理的成本也还是太高，不太能大规模的运用到接下来广阔的城市水污染处理，长江大保护上。不过目前的价位，安全性还是不错的，只是逻辑没有什么改变，能否快速增长，要看接下来半年报的情况再决定吧。
第二要清理的是万科，持仓非常轻，也是因为不太看好房地产的增长，找机会清仓
第三要清理的是华域汽车，新能源车是非常看好，华域汽车是特斯拉供应商中除了电池以外最高价值的供应商，但其本身却不是新能源车技术的相关标的，还是属于传统汽车，最近涨的有点多，放量的时候就准备走了。换入新能车ETF
而下周准备加仓的是泰格医药，临床CRO的龙头，上周严重跑输大盘，而成长性个人认为非常确定，买的安全边界比较高了。