发布于: 雪球转发：0回复：3喜欢：0
前辈您好，截图是513690港股高股息etf的三季报，其中净值增长率（1）减去业绩比较基准收益率（3）是代表着分红吗？该基金上市以来就分过一次1毛的红，后面就没分过，是不是直接计入净值了？感谢
引用：
2023-12-04 11:16
大家好！我是(●—●)。
如图，
一、分红后怎么算涨跌？
很多家人上周五已经看到了账户的“亏损”[衰]。
（具体大白已经在中证红利ETF分红走到哪一步了？今天很关键！中有提示）单位净值从周四的1.4508跌到1.4201（跌幅=1.4201/1.4508-1...

全部讨论

ETF大白
2023-12-05 14:27

客气啦。
没看到截图，但从文字描述来看，没啥问题。
除了分红，基金经理还会做一些新股申购、转债申购等操作增厚收益。
这些超额收益如果没有分红出来，就直接计入净值了。