分析得很好,条理清晰。从公司的公开信息获悉,给您提几个建议供参考:一是公司明确说过高价碳酸锂二季度已经开始搭配用;二是公司购买的碳酸锂相对于市价是有折扣的;三是国外长单价格没那么高,但有退税;四是国内长单可能均价比您预计的要高一点;五是二季度公司的出货是7000吨左右,非7500,全年预计出货量已经从35000下调。六是公司的存货无明显变化,原料和半成品所占份额无从得知,如下半年六氟价格上行,公司从中也会有不错的收益。七是公司的生产线建设落地同行中最为理想,项目建设先垫资和定增的资金衔接应该不会有问题,公司的现金流应该不会表现太差。
不利影响:一是碳酸锂价格仍在上行,这个加之长单的约束,短期影响非常大;二是市场需求不及预期,新能源车市占率已达到30%,动力电池增速是否会放缓,储能需求能否加速。。。。。。
先把手中的计算器放一放,紧要的是定增对多多股价的干扰究竟有多大?基本面好能不能抗住利益输送和定增参与者的打压,参与定增的各类投资人愿意高价进入多多吗???
为有理有据的推导点赞
结论对错不重要,逻辑正确是根本。
三季度3亿,四季度3亿,别指望产品调价,这价格收了预付金的,谁给你涨价,明年再签单子,签个高价单,别再贱卖了
更新一下信息,结合一些球友的评论,22年上半年海外订单的价格应该在21万/吨,模型计算出来国内订单价格大概在24万元/吨,之前了解不够充分,感谢指正。通过7,8月的交流会得知,下半年海外订单价格应该在23-28万元/吨(取25万元/吨),依旧按照其他订单价格最差即散单26万元/吨,国内长单24万元/吨且碳酸锂出库价为40万元/吨的情况来测算下半年的6F利润在12.71亿元,仅供参考。
感谢分享,对出口的长单有不同看法,尽管你说董秘说是:23-28万/吨,但半年报显示毛利为4.3%,去年年报也只4.14%,可以说是不赚钱,可以乎略掉出口这块,如果下半年碳酸锂持续高价,出口的部分会拖累总体的业绩