说一千道一万,树不会长到天上,没有只涨不跌的股票,陕西煤业从14.42以来快浓一倍了。且PE己到历史最高百分位,我己逐步减仓了。
最近几个月,神华、陕煤、中煤等公司涨幅都超过50%。如果按施洛斯大师的意见,要分批减仓啦。
我在20块,23块,25块一直减仓陕煤,一路减一路飞起。换仓老窖,一路买一路跌。看看这投机水平次的下场。陕煤目前实仓只剩12%。
现在该讨论当下的陕煤贵不贵的问题了。
显性来看,我觉得不贵。
1、陕煤业务清晰,储量大,品质好,现金流稳定,财务极其健康,内生外沿增长空间还很大。要从目前这五千多家企业中找出比陕煤现金流更稳定,财务更健康的,能不能找出五十家?不太好找。这都是大家看得到的。
2、以陕煤目前的三倍价格,港口均价如果保持在900多,则每股扣非收益2块多,净资产收益率仍接近30%,年化8-10%,还有60%的分红可以复投,不到十年回本。
我这点投机水平,确实很难找到比陕煤更好的了,所以我觉得不贵。
分歧是一些隐性问题
1、用电量什么时候见顶,火电是不是快见顶,动力煤需求哪年开始下降,然后越往后下降越快。前段时间的报告说未来相当长一段时间,煤炭供给仍有明显不足,这个结论是不是在一些没通知我参会的茶话会上拍脑袋说的。
2、钢铁需求什么时候见顶,焦煤需求什么时候下降,煤炭进口量能不能继续加码。年前纪录片焦煤的故事,焦煤比稀土还珍贵,跟我能不能投机煤炭赚钱有没有什么必然联系。
3、煤矿产能衰竭的速度是不是比需求下滑速度更快。大家都知道,疆煤距离远,700多的价格到港口是没有利润的,这是不是三西煤炭的底气,是不陕煤净资产收益率20%+的底气。
这些我也搞不懂,要学习,根本学不完。所以,虽然我觉得不贵,但当下的价格我也不想买。几个月前才尝过大甜头,一倍多的价格买了不少陕煤,现在要我三倍价格买,我当然不想了。
不过说现在神华陕煤站在山顶上,随时向下俯冲,那也有点扯。泱泱大国,千头万绪的事,任何时候都是稳字当头,这么好的资源,这么重要的资源,不认识能源集团前面那俩字了?未来见到年化5%-10%都正常的,但说要像某茅一样突然整到1%2%,当下看夸张了。
现在比较头疼的问题是,手上有现金,不知道买什么好,大佬们唱空陕煤的同时,请多分享一些更好标的给我们投机小散。
$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$
说一千道一万,树不会长到天上,没有只涨不跌的股票,陕西煤业从14.42以来快浓一倍了。且PE己到历史最高百分位,我己逐步减仓了。
煤炭石油都贵了,按你分析的来,可以慢慢布局光伏、医药,这些还没怎么被看好的。
大师不是说了吗,在犹豫中上涨。有分歧不是坏事,大家可以讨论,多讨论讨论,就找到方向了。谈到股票,涨了这么多,大家还是怕回撤利润,害怕到了嘴里的肉飞了。具体换成什么,还得看个人。财主持有建行H,现在也不贵。陕煤换神华H,也有利可图。但前者银行我不懂,后者有利但不大,老窖是个好去处,又没到我价位,先不动了。
相对来说,海油H比陕煤低一点。要不看看厨邦酱油?期待二股东赶走大股东夺取控制权后能正经经公司。
对比酒类股价和股息,煤炭股估值还低,还真不贵
都是来赚钱的,管他值多少钱,太理性的赚不了钱,太感性的人容易亏钱。
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陕煤贵了
只要涨,管它贵不贵!