林兄。仔细算了一下,发现分红的多少对收益影响比较大。是因为分红相当与一个双向杠杆吗?
这个测算有很多前题假设,不一定跟未来发展现实会相符。如果工行业绩负增长了,那么这个结果就不一样了,分红率也很关键。
另外,转债连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%提前赎回条款,所以今年有10%收益,明年有22%收益,就应该出来转成其它品种。
这个方法靠谱。学习林兄。
中行转债貌似收益更高啊!
够理性,挺好的
从目前来看,似乎中行转债比工行转债更具有吸引力及安全边际。
我们在工行转债上的判断与操作几乎完全相同的,不过你这个算法很新颖,这样子就量化了工行转债的投资价值。
我的工行转债在115~120的时候出的,今天109回补,感觉价值出现了,不过你这里面有个假设,这个假设未必能够实现,就是工行的净值增长啊,每年0.7恐怕没有那么确定吧。