年初至今,半导体板块面临大幅调整。芯片ETF跌了30%,半导体ETF跌了27%,而“半导体一哥”蔡嵩松管理的基金诺安成长 年初至今跌了28%,诺安创新则跌了38%,在所有的基金里垫底。
蔡嵩松管理的诺安成长与诺安创新两只基金,重仓股的差异性较大,以2021年四季末为例,前十大重仓股中仅有北京君正重合,分别位居诺安成长第七大重仓股,以及诺安创新第五大重仓股。
从过去三个季度的运作来看,诺安创新与诺安成长的风格相比更类似“最利的矛”,该基金在2021年的收益高于诺安成长。而2022年以来,该基金的回撤也同样高于诺安成长。
年报中,蔡嵩松说:遵循产业投资,伴随产业的优秀公司成长,现在还远未到担忧行业景气周期结束的时候。
话题哥想问:你认同蔡经理的理念吗?对于蔡嵩松管理的两个基金,你是如何评价的?
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今年都暴跌成啥样了,追逐市梦率抱团股赛道股,套死了多少基民的钱,历史早已告诉投资者,远离热门基金,远离热门基金重仓股,不要抄作业,别去高位给基金接盘。远离题材热点,拥抱低估蓝筹,才能收获复利人生。@今日话题
长期看好半导体国产替代,定投$诺安成长混合(F320007)$最好,控制仓位和风险
今年都暴跌成啥样了,追逐市梦率抱团股赛道股,套死了多少基民的钱,历史早已告诉投资者,远离热门基金,远离热门基金重仓股,不要抄作业,别去高位给基金接盘。远离题材热点,拥抱低估蓝筹,才能收获复利人生。
观点认同,操作风格不认同。没有那个是一路高歌猛进,除了美股。碰到调整,所以该规避时还是要规避。
这不是蔡经理的问题,毕竟是芯片主题基金。整个行业面临的价值回归,腰斩的芯片不在少数。当下芯片业绩逐渐释放,估值也趋于合理,我依旧相信国产替代依旧是国家发展重点。
蔡经理的投资经验和优势好于一般的散户,基金不能追涨杀跌,短线操作,热门赛道近期表现不佳,要做时间的朋友,慢慢复利。
我还是比较相信蔡经理的,2022年市场呈现出单边下跌的趋势,很多板块的很多企业出现了错杀的情况,我们投资基金一定要树立长期持有和价值投资的观念,短期的波动是正常现象,一定要把眼光放长远。