年底了,机构调仓而已$新莱应材(SZ300260)$
消费电子板块成分股概念好,成长性好,所以股性都很活跃,东盟10国+中国、日本、韩国、新西兰、澳洲15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),历经8年艰难的谈判中国终于进入RCEP,标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。中国加入RCEP后,对消费电子是历史性的机遇!调整企稳后,电子ETF就是绝佳加仓机会!
如果按照月线看,这种消费电子大白马一直是涨的。
主流白马股,如果按照日波动看,拿不住的。
就像医药板块的大白马爱尔眼科,如果按照日波动看就是只烂股,但是按照年线太优秀了!
杀估值,现在没有什么新品出来,也没有啥技术期待
$立讯精密(SZ002475)$
好多评论张口就来“涨多”了,这三个票从7月15日之后,在区间震荡4个月,且上周二以来已经回调一段时间了,今天最低也不过触及了震荡中枢的下沿,涨多了与事实不符。我认为今日大跌可能有以下几个原因:
1、RECP,产业链的转移,这个可能比较牵强。
2、今日科创50上市,虹吸了半导体、消费电子的资金。
杀估值还是杀逻辑
苹果电子产业链崛起的历史潮流带动下,中国大陆产生多个精密制造及组装龙头,从“部件商”向“模组商”转变,从过去的“生产一个手机电子部件”向“组装一个手机模组”升级,形成平台化的雏形,从而进行降维打击和整合。国内的消费电子产业未来5~10年发展的必然趋势也是更将聚焦于高附加值的产业链环节,5G技术的更迭惠及所有消费电子品牌
歌尔股份下跌原因,很有可能是因为三季报继续暴增的库存,要知道电子产品,只要在库存一日,就折价一日,资金出逃并不意外!
可能明年是手机的小年
高估市梦率回调
消费电子在没有大的突破性产品问世的情况下,产品的自我替代只是存量市场竞争,而且首发产品的高利率不能维持,市场不愿意给高估值很正常。除非有airpods或者当年类似疯x的产品出来,歌尔立讯已经因为这些给了足够的溢价
$歌尔股份(SZ002241)$ 抢单$立讯精密(SZ002475)$ 的苹果Airpods,导致立讯精密股价大跌,在之前因为抢的过多,造成了库存的积压和产能的闲置,最后把自己也玩傻了。