2020-10-08 13:31
明天放心上车,不是一日游,是主升浪,不做保守派,不做右派!
1、硅料环节:短期新增供给有限,2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态;后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮,进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。
重点标的:通威股份
2、硅片环节:随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张,主要设备企业受益;后续单晶硅片供需渐趋宽松,隆基的竞争优势依然明显;随着光伏装机规模的增加,主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长,且竞争格局较好。
重点标的:隆基股份、晶盛机电
3、电池片环节:受益于单晶PERC电池大规模扩产,电池设备企业业绩表现较好,在电池片技术迭代较快的背景下,设备企业未来具有较好的发展前景;主要耗材导电银浆有望逐步实现国产替代。
重点标的:迈为股份、捷佳伟创、帝科股份
4、组件环节:组件竞争门槛可能提高,头部企业有望形成品牌和成本优势,未来头部企业的市占份额将持续较快提升。光伏玻璃和胶膜竞争格局较好,未来受益于光伏需求持续增长,且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。
重点标的:隆基股份、晶澳科技、福莱特、福斯特
5、逆变器支架:主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场,未来趋势有望延续;国内跟踪支架龙头加速扩产,有望扩大市占份额。
重点标的:阳光电源、锦浪科技
明天放心上车,不是一日游,是主升浪,不做保守派,不做右派!
对于光伏板块还是谨慎对待,可能有冲高的过程,但现在介入风险也大。
新能源大势所趋,叠加技术突破,写进十四五规划。
$亚玛顿(SZ002623)$