消费板块估值已经历史最高,医药板块在疫情催化之下已经来到较高分位,而第三批集采即将到来,国内疫情迅速控制相应的炒作情绪将受到抑制。在券商股暴动后相应银行,地产甚至是基建,航运股都有较强的补涨预期。
涨多了就跌,跌多了就涨,不作高位股的接盘侠。没有不好的行业,只有不好的企业。目前上汽集团每年还能盈利200多亿,实现高分红。
看好上汽集团
消费板块估值已经历史最高,医药板块在疫情催化之下已经来到较高分位,而第三批集采即将到来,国内疫情迅速控制相应的炒作情绪将受到抑制。在券商股暴动后相应银行,地产甚至是基建,航运股都有较强的补涨预期。
现在上证指数PE15倍,2001年6月份73倍,2007年10月份50倍,2015年5月份19倍。
深圳指数现PE53倍,15年最高倍PE69倍,07与08年是66与76倍。
创业板现PE67倍,15年最高PE135倍。
从历史以往的数据来看,上证处于低位,主要是上证权重拉低了版块估值,权重又以房产金融为主。深圳与创业板指明显跑赢大盘。
今年上半年行情主要是以科技、医疗、大消费为主,这几个板块在深圳与创业板权重比软大,所以看到两个板块指数跑赢上证。
上证指数以大市值的金融、地产、券商占大多数,这周也就是这几个板块异动,也就看到上证大盘跑赢了深证与创业板。
通过大盘的对比,也就会发现为什么这几年好多私募与公募净值为什么没怎么涨,因为这些公司都买了这些大家伙的股票,涨的好的私募与私募都买中了大消费、医疗、科技,我还看到很多机构净值现在还负着呢,比散户还不如。
上面咱们是大盘指数对比,接下来我们对,医疗消费地产金融。
医疗全指现PE63倍,历史高点73倍
食品饮料现PE42倍,历史高点38倍
房地产上个牛市高点31倍,现PE9.8倍
金融07年高点54倍,现8倍
从上面的数据能看到,医疗食品在天上, 房产金融在地上,金融数值这么低,中间银行股估值太低,几倍市盈的都有。
我都知道很多大V的私募布局的银行股、地产股,现在天天吃套,净值为负
不过从资金买卖规律来看,金融地产是更值得买的,当医疗与食品都处在高位,很大部分资金会选择位置更低的地产金融。
还有一个定律就是,每个牛市,地产股都有参与,上个牛市白酒涨的很少,但是地产股都是翻倍翻几倍的,07年牛市地产10倍股都有。
真正的牛市是少不了地产、银行、这两驾马车的,在这的我要说,就算这几个板块有机会,不是所有股票都能走出翻倍行情的,结构性牛市,如果还不明白去看看今年上半年涨的好的,大消费、医疗就知道了,还有多少爬在地上。
我也有说过,权重价值洼地更值得买,很多大佬的基金,机会应该来了。
大消费医疗会不会跌,我认为可能性很少,从前年10月开始,很多医疗大消费都是联合抱团的,估值就是这样,有可能低估的时间很少,也有可能高估的时间很久。
股票是没有平衡点的,上半年涨的好的医疗与大消费很多都是成长股,通过长时间的横盘回调与公司业绩成长,会消化掉泡沫,为下一个行情做准备,周期有可能有些长,也有可能大幅度的回调创造上车机会。
从建仓便宜来说,地产金融更值得买,买低不买高,安全边际更大,系统性风险更小。
医药股和消费股都上天了,PE历史百分位都在顶端位置,能涨,也能跌,更要命的是跌的概率远高过涨的概率,基金抱团的态势因为半年基金排名结束而改变,7月1日大涨很有可能是这个原因造成的,涨就是火中取栗,富贵险中求,风险自己考虑。金融地产股都跌到了历史低位,刚好和医药消费股相反,都是跌无可跌了,上涨的概率远高过下跌的概率,但涨幅不会像医药股消费股这么大,因为盘子太大了,权重太高了,难道要飞吗,要多大的风才能把牛吹上天,除非是龙卷风,还有前期的套牢盘极多,会压住股价反反复复,缓慢突破。
1.目前还味道全面牛市。
2.更看好低估的金融地产,轮动起来才健康。
3.消费医药再拉,里边的资金大部分都扛不住要出来。
医药应该是长线慢牛,新入场资金更多的会被概念带跑,然后被割一波,整体回调一波
沪深300,all in
金融地产,轮流转
短期金融地产的走强属于估值乖离过大的修复行情,并不具备持续走强的条件。过后仍会回归到成长股主导的行情。
有病当然的继续喝酒吃药啊!!!至于地惨那已经要崩盘了
要这样看待,消费医药整体估值高,但他有成长,同过高增长消化。不是每一只医药股都估值高。金融股整体估值低,但不是每一只低。均衡配置,此消披长,长久生存。
老老实实的抱着茅、五、汾
1.医药属于民生行业,这么涨挺过分的,不过也是好事,钱多了,希望管理者们把钱用在研发上,出好药,性价比高的药。2.金融地产没有在合理的估值区间,它们的涨是理性的回归,市场就是这样调解,起起伏伏,接下来金融地产会好点的。3.近期金融地产会比医药走的好的。4.整体慢慢在起来。5.前一段时间我说过,银行混业券商,我觉得这在清楚不过了。至少现在表明高层是这么想的,也许未来有变数,但目前他们一定是想发展股市。之前把钱沉积到楼市和贪guan手里,消化了大量现金,对冲通胀,所以大家平时吃喝拉撒的日用品没有过分涨价,房子涨就是了。房住不炒后,接下来,股市是个大池子,扩容,让更多的企业上市融资,让资产证券化,让大家纸面财富变的更多。扩容之后放水,把池子做大做深,这样大鱼大王八的就多了,水深鱼大。不过这些都需要时间的。但大的逻辑就是这样的,拭目以待,5年10后,你再来看!6.即使有反复回调也不用怕,大的逻辑方向没有问题的!7.医药和消费我觉得完全不是一类,所以之前只谈医药没谈消费品类,医药和消费有必然的联系,但是未来会分化的!
指数要想升,必须金融地产