仓位新高也未必是好事,比如公募的“88%仓位魔咒”,过高的一致性预期就会带来预期偏差。
看好的行业的话是券商+科技+军工,牛市的标配。近期军工股受消息刺激有走强的现象,且军工在历史百分位的位置可谓是“洼地”;另外就是券商成交量同比大增,激活市场情绪的措施增加,金融市场地位抬升;最后就是科技,从创业板率先注册制来看未来引导经济转型科技的节奏只会更快,创业牛必然先于蓝筹牛。
还有如果行情能够持续的话,券商的机会比较大,调整时间足够长,而且如果真有牛市预期,券商也少不了大涨。
仓位新高也未必是好事,比如公募的“88%仓位魔咒”,过高的一致性预期就会带来预期偏差。
看好的行业的话是券商+科技+军工,牛市的标配。近期军工股受消息刺激有走强的现象,且军工在历史百分位的位置可谓是“洼地”;另外就是券商成交量同比大增,激活市场情绪的措施增加,金融市场地位抬升;最后就是科技,从创业板率先注册制来看未来引导经济转型科技的节奏只会更快,创业牛必然先于蓝筹牛。
2000多点也不知道你们怕个啥
目前已经是A股市场上有一个大级别熊市的底部区域,并且已经有长远布局的价值,从未来涨幅的空间来看,我认为超跌的中小创可能比权重蓝筹股更有投资价值了,因为从这几年的走势来分析,部分权重个股走出了2015~2017年的局部牛市行情,而进入2018年以后并没有得到充分的调整,因此未来可能是一个继续下跌回调休整的过程,而遵循跌出来的价值涨出来的风险,中小创已经连续下跌有3年多,时间和空间上也完全具备了反转的条件!
医药啊
看好医药服务(研发外包)行业。四大逻辑:1.短期疫情刺激,各药企有加大新药研究意愿;2.中期看医保降费,国家集采,必然鼓励药企多研发,治疗同一种病的药会比以前更多,只有这样才结把价砍下来,同时药企也只有加大新药开发才能在激烈的竞争中分一部分市场;3.人口老龄化加快,医药消费旺盛,叠加新病种出现的速度也在加快;4.医药研发的主要成本是工程师工资成本,国内企业受益于工程师红利,工资支出大幅低于国外,国外药企会把订单更多的转给你中国研发企业。总之,因为大多数药企研发实力不足,医药研发服务企目前看不到天花板。
大医药这个板块太大太大了,我随便做个分类就有:医疗器械、创新药、仿制药、原料药、中药、疫苗、血制品、医药服务(CRO)、医药流通等等。所以医药肯定涨,但是要看细!