1.当下所处位置
a股港股均出现反弹，总体上看市场依然在磨底阶段。A股猴市偏熊市，港股熊市主导，周期依然在系统性低潮期。
2.持仓配制
清仓股票：嘉必优。嘉必优成本价在44亿左右，卖出市值54亿，总体盈利19%左右。卖出理由，个人年内估值在55亿，当下已经没有低估，相比之下市场有更多性价比更高的股票。需要说明下，嘉必优有新国标预期，且明年帝斯曼专利到期，国外市场能够获得不错的市占率，未来几年业绩一定会很好。卖出只是个人操作，并非不看好。
减仓股票：隆基股份。从15%仓位减到了10%仓位。主要是目前隆基的分布式光伏组件采取HPBC的差异化技术。这和我当初投资隆基是规模制造业的主线逻辑有出入，当初投资的理由发生变化泽开始减仓。考虑到隆基股份依然是光伏龙头且管理层优秀，目前依旧持有10%观察。
加仓股票：泡泡玛特，舍得酒业，主线逻辑依然是YQ放开。涪陵榨菜，低估细分行业龙头。
$泡泡玛特(09992)$ $舍得酒业(SH600702)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$