市场回顾：
上证指数探底回升小幅反弹，创业板指则上涨2.37%，A股迎来8月开门红。日内主线机器人概念、新能源汽车、光伏的钙钛电池、锂电池、新能源和机器人相关电路板概念。特别是新能源车零部件与机器人概念，双双迎来涨停潮！这里机构主导新能源方向，多是趋势为主，机器人则是大批游资的抱团。所以两市的主线依旧还是在新能源赛道；新能源赛道也继续板块内轮动为主。
今天市场波动很大，上证指数开盘秒跳水，主要是地产、基建、金融这几个权重板块开盘跳水带来的影响；随后上证指数逐步回升，则主要还是靠新能源赛道和新能源相关金属板块的拉升所带动。创业板指这边波动更大，一度回调超1%，最后在新能源锂电池权重股大涨的带动下收出2.37%，$宁德时代(SZ300750)$ 、亿纬锂能、中伟股份等都是大涨。指数虽探底回升走反弹，但地产、基建、金融等板块全天依旧是在低位横盘或继续向下回调。这里依旧是机构在做调仓换股，交易经济会议与周末PMI数据的基本面预期。我们昨晚也说了机构调仓换股的这个过程市场波动会较大，机构看好的板块也不会就持续上涨，机构周五抢到的筹码都是为了今天用来砸盘的；砸盘后收集更多低位筹码。而机构看空的板块也不会持续下跌，会有诱多的反弹。机构的调仓换股不是一两天就能完成，所以接下来这种情况还会继续延续。板块会继续蹊跷板式轮动上涨轮动下跌；所以明天也很难预判这些板块的涨跌；但有一点司机明确的，那就是新能源赛道依旧会是板块内部的轮动为主，明天汽车板块、风电、光伏、电力设备、储能依旧有被轮动到的预期，甚至于锂矿，也会有机会反弹，毕竟今天午后也有异动。
现在资金对市场的看法是越来越一致，因为经济会议给的方向和PMI数据体现出来行业景气度都很明显；很多板块，你不走，别人要走；那你就不得不走；也导致新能源赛道是越来越拥挤，这种情况下，刚出来的很多资金就越发想挖掘新的景气度方向，避开光伏、储能、电池等拥挤的地方，所以这个阶段会出现一些补涨板块；这些板块，哪怕景气度还没拐点，只要行业能和新能源搭个边，粘点新能源相关逻辑，就会有资金去做补涨，讲故事，按计算器打预期。就像今天这个电路板概念，mini led概念，就都是如此。但能走多远，只能打个问号！个人观点还是要紧抱高景气的板块，才有持续性；而高景气走到现在都有不小的涨幅后，就要留意新技术方向，会打出后几年的估值空间。
指数分析：
上证指数探底一度跌破60分钟的震荡区间，但很快还是被拉了回来，所以这个破位其实可以忽略不计。预期指数还是会在这个区间里震荡为主。明天如果佩拉稀这个黑天鹅事件不出现，则指数向上震荡的概率会更大。关键还是重个股轻指数吧。机构调仓换股阶段很难预判指数的涨跌情况。
板块梳理：
电池回收；这是盘中“大力推广节能与新能源汽车，推动电池回收利用体系建设”的利好刺激。不适合再追了，这是二次发酵，动力已经出现衰竭。
机器人概念；早盘分歧后午后再次爆发涨停潮；主要是尾盘情绪龙头中大力德、秦川机床封板的刺激。板块中鸣志电器更是走出6连板。这波机器人概念的炒作太强了，刚好踩着指数回调期，新能源赛道又有过大涨，所以很多资金都想着以短为主，特斯拉这个风口赶上一个天时地利人和的节点。这波机器人概念的炒作很像当初特斯拉刚出Model1时A股炒作特斯拉概念的模式。就是还没确定的供应商，甚至可以说会不会给我们做或者购买我们的配件，我们就已经把预期打满，只要是机器人概念，就先炒上天上去；讲的什么国内明年预期60%的增量之类的，都是计算器讲故事。其实就是要赶在风口讲故事炒一波。其实就算国内市场，也还没看到新增订单。而像埃斯顿这种正标，国内机器人龙头企业的，市场认为与特斯拉机器人是竞争关系，所以特斯拉不会选择它做供应商，自然就没资金去大幅炒作。但也有机构看好这个分流市场份额的预期在做逐步拉升。这波炒作也是逐渐延伸到各行各业，本身机器人主要包括减速器、电机、传感器、控制器、驱动器、基体、执行手、应用软件等；行情炒作最先起于上游减速器和伺服电机。因为这两者成本占比较高，其实更多都是靠想象，特斯拉机器人自身到底是个什么结构和什么用料，都是秘密，谁也看不到，所以就是先集中炒作概念里覆盖到的个股。国内几个核心就是绿的谐波（谐波减速器龙头）市场占有率25%左右，其次是汉宇集团控股的同川科技；而RV减速器前三是双环传动、中大力德和秦川机床。电机主要是液冷电机和伺服电机。液冷电机主要看三花智控，而伺服电机则看鸣志电器。今天也已经延伸到了PCB、FPC电路板板块上，（FPC：即一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板），上涨逻辑就是预期消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元，会推升PCB、FPC的需求。其实特斯拉机器人量产后会不会购买我们的零部件或者会不会在我们国内量产还是两码事。从板块轮动角度来看，PCB本质上是机器人板块的补涨。
后期要做好预期其实就是看特斯拉到底会不会购买国产的一些零部件；如果不会，那特斯拉带起这波机器人新事物之后，国内肯定会有企业跟风做竞争，那就得看回自主龙头$埃斯顿(SZ002747)$ 。现在这个风口，就是游资的盛宴！但预期已经打满，昨晚我们说了本周肯定是要有兑现的，就看何时而已。
新能源车零部件板块。延续免征购置最直接利好的就是整车，驱动了板块的情绪修复，长安汽车大涨，江淮汽车涨停，这一波江淮汽车成为整车领头羊，也可以留意江铃汽车；今晚多家车企公布了7月份的销售数据，小康股份超预期；中线逻辑上政策加码刺激下新能源车需求还将持续高增。另外晚间比亚迪公告，宣布进入欧洲市场；这是我们新能源车一个重要转折点；再次增加了后期的预期，所以继续看好新能源车板块；包括零部件。今天襄阳轴承冲上7板，成为两市最高标，又成为了市场的情绪龙头标，今天零部件板块一度分化，早盘一体化压铸等一度大跌，但午后都回升回来了，还是要重视这个板块，多留意补涨的标的。一体化压铸这里多留意广东鸿图作为明天风向标，明天如果出现再次回调跌破20日线，则一体化压铸要减仓，谨防进入一波调整，广东鸿图是这波零部件机构方向的龙头代表。如果它走弱了，后面一些前期强势的机构票也大概率都会进入调整，多留意这个风向标。如果它转强，则这些票都还要继续涨，那低位补涨标就更具性价比。爱科迪、福然德等。旭升股份今天一度跌停，午后则一度大涨，机构在玩心跳，真是把人给玩坏了。今天零部件走强的是扁线概念和热处理，也是继续看好。
锂电池；昨天天风卖方开了个电话会议，指出电池端 7 月排产环比增长 15%以上，整体行业需求表现较为旺盛。4月份以来，三元正极材料，电解液等价格下行，而主流动力电池普遍涨价15-20%，企业盈利能力有所回升。今天锂电池这些中下游开启反弹。但这里更好的还是多关注钠离子电池、钒电池、锰酸铁锂这些新技术方向上。
其他新能源板块上，储能今天继续反弹，特高压探底回升，氢能源今天也有表现，昨晚讲的$全柴动力(SH600218)$ 涨停，都是保持昨晚的观点。风电这边看大金重工明天能否调头向上；这些板块依旧看轮动为主。换电这边关注山东威达，走趋势中。
大消费这边白酒今天在古井贡酒涨停带动下板块有所反弹；大消费我们讲了有补涨需求，基本面也有一点好转，给不给补涨主要看资金态度，目前机器人这么火爆，分流流动性，那补涨预期就会下降，包括医美、人工钻石；但机器人概念出现调整时，应该就有反弹的预期。总之，主线继续看新能源赛道内部的板块轮动，机器人是情绪投机炒作，其他军工、大消费后期也有机会。其他板块继续上蹿下跳为主。明天留意下某事件，应该不会有什么幺蛾子，万一真的有，估计也会拉闸休市。
操作小TIP：
短线操作五日线是个股的强弱分水岭，除非是连板活跃票；要不然跌破五日线注意减仓或短线止赢止损。
中线操作个股20日线是个股生命线，跌破20日线止赢止损通常80%的概率都是正确的；炒股很多时候讲的就是概率论，不要拿低概率的事情去博弈。
再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势和个股涨跌规律来选择介入跟退出的时机，不能一味追高。
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