安全边际-半神

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公募基金2024年二季报披露完毕， 截至二季度末，宁德时代再次取代贵州茅台成为公募基金第一大重仓股，持有市值达495.35亿元。 第二到第十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业、美的集团、中际旭创、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗。与一季度末相比，中际旭创、中国海洋石油、迈...

美林时钟

美国著名投行美林证券关于资产配置的一个理论 ，在研究了美国1973年到2004年的30年历史数据之后，它于2004年发表了”投资时钟“这一著名的大类资产配置理论，由于是美林证券首先提出的，所以又称之为”美林时钟”。
美林时钟就是一个投资圆盘，告诉你在特定的经济形势下买什么才能赚钱，是买...

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利率变动对债券的影响
加息周期中，国债价格会下跌；降息周期中，国债价格会上涨。这是因为在加息周期中，由于市场利率越来越高，意味着原来以较低票面利率发行的债券性价比就不如新发行的高息债券，所以在票面利率不变的情况下，之前发行的债券就会通过价格下跌来拉平与最新利率的差额。

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2024年2月抄底资金的入场顺序：“第一步沪深300托底指数；第二步进入中证500指数，用中盘增强市场信心；第三步干预中证1000指数、2000指数，活跃市场”。

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在市场上不少人将贵州茅台作为风向标，历史上，贵州茅台持续快速下行往往是指数波段见底的重要标志。
比如，2022年9月29日到10月30日，贵州茅台期间连续大跌，10月31日贵州茅台和沪指同时触底，之后都迎来反弹。2020年3月6日到18日，贵州茅台连续下跌，3月19日贵州茅台和沪指同时触底，之后开...

关于分红的意义

其实对于多数经营稳定的上市公司，在股价进行除息后，股价短期会降低，但是中长期看往往会慢慢修复，这就是填息。因为，上市公司进行现金分红不影响其继续产生新的利润，在上市公司保持稳定利润的情况下，股价不修复，那市盈率就会越来越低，其股票投资价值越来越大，进而推动股价上涨来完成修复。...

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近日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会召开了“光伏行业高质量发展座谈会”，释放出关于行业发展的新信号。会议提出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制，并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。

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作为国产CIS（CMOS图像传感器）芯片的龙头企业，韦尔股份在全世界排名第三，仅次于索尼和三星。公司已成为华为、小米等高端手机品牌最核心的国产CIS供应商

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铜牛信息、国投智能，卓朗科技、特发信息、云赛智联、美利云、中公高科，这些清一色都是央企或国企。
AI硬件股，液冷服务器方面，同星科技、依米康，央企中科曙光，算力股方面，高新发展、华孚时尚、中科金财、中贝通信。AI服务器方面，浪潮信息和紫光股份。
此外，央企背景的海光信息是人...

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普通投资者如何避坑？
一定要好好研究公司的基本面，要学会看财报，发现财务指标异常，如营收和净利润大幅下滑，大额的资产减值，频繁更换会计师事务所等都需要警惕。
还可以看公司的前十大股东，如果都是自然人股东，证明这家公司质地一般，没有大机构重仓。

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AI算力概念虽然经过一年多的疯狂炒作，但从产业发展的阶段来看，现在还处在起点阶段的基础设施建设阶段，后面还有巨大的应用阶段等着大家。
而一旦应用端迎来爆款产品，那么必然激发更大规模的算力需求，那时也许才是产业链的主升阶段。

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AI服务器需求拉动散热需求，液冷产品渗透率持续提升，散热产品升级有望加速。这方面的企业主要有英维克、高澜股份、精研科技等

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在投资中，贝塔和阿尔法收益分别代表了市场整体回报和主动决策带来的超额回报，整体回报就是由时代风口和机遇决定的，而个人的能力、努力和选择可视为阿尔法。

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中际旭创：高端光模块全球龙头厂商，在800G光模块、硅片芯片、激光雷达等领域处于全球领先水平。

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投资的收益往往是非线性的，97%的时间在等待和煎熬中度过，3%的时间才是收获。所以我们要学会坚持和守候，不以涨喜，不以跌悲，耐得住寂寞，守得住岁月。

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回复@码农看盘: 准备逢低进货，一样长期看好，还能涨//@码农看盘:回复@安全边际-半神:上周已经在浪潮止盈了30个点，长期看好

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中科曙光是具有央企背景的超算、液冷数据中心双龙头，在服务器、存储产品等领域拥有深厚的技术壁垒和护城河。中科曙光还是我国AI芯片龙头海光信息的第一大股东。

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浪潮信息是全球服务器龙头、中国AI服务器龙头厂商，成立于1998年，隶属于浪潮集团，主营业务是为客户提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等各类创新产品、解决方案和服务。公司控股股东为浪潮集团有限公司，持股比例32.32%，实控人为山东省国资委。
据IDC等数据统计，公司在AI服务器市场的...

大摩上调宁王评级至超配

3月10日，摩根士丹利发布报告，上调宁德时代评级至“超配”，并设定目标价为210元人民币，这个定价距离上一个交易日宁德时代的收盘价158元相差了52元。
摩根士丹利认为，宁德时代绝对是成长型股票，电动汽车的增长可能会偶尔出现停顿，然而考虑到全球对电动汽车转型的承诺，从长远来看，电动汽...

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吴清表示，市场运行有其自身规律，正常情况下不应干预。但当市场严重脱离基本面，出现非理性剧烈震荡、流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等极端情形，该出手就果断出手，纠正市场失灵。