$鸣志电器(SH603728)$ $步科股份(SH688160)$ $昊志机电(SZ300503)$
宏观：汇率在7.3掉头向下，本周最重要的消息是周一美国商务部长访华并落地双边经济沟通机制，标志着之前的纠纷暂告一段落，风险偏好迎来拐点，国内具备大规模刺激经济的条件（之前是不具备的，尽管各界呼吁了很久）。后续美联储加息会逐步停止并预计在明年年中开始降息周期；国内自本周开始，从中期维度来看具备降息、加杠杆、财政政策组合出拳的空间，叠加工业品库存处于历史低位、地产开工及销售处于历史低位、PPI/PMI环比连续两月改善，未来数月迎来中期维度的景气周期（中途股价不排除有一定幅度的回落），基本面情况可以用非常好来形容。
地产板块利好消息不断，但是市场表现不好，与地产专家交流的结论是，中期维度目前就是地产的底点（郁亮也发声说地产跌过头了），后续政策工具箱工具还很多，宜适度乐观。
所以如果我是基金经理，目前我的策略将是：把握住风险偏好的转向，重点配置机器人、数控机床、AI板块；工业品补库存的汽车、光伏、工程机械、船舶等板块；顺周期的地产产业链。至于消费嘛，估值跌到位了配置一下作为增强也是可以的。