惨烈的一天。。和两岸PM聊了一下，今天除了银行以及一部分红利（有色commodity 也是扑街的），几乎全部品种全部扑街。
1） 跌的最猛的半导体+电子： 获利了结+担心老美semi风险没有释放完毕。逻辑上，在 老美二季报出完之前，semi都是risk-off( 美股也没调整完，昨晚拉起来，只是稍稍缓解了tru...
A股青年近卫军
不迷信一个人（人无完人）、不迷信一类股票（股有周期）、不迷信一种交易方法（技有穷时）
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他的全部讨论
在周一，央行采取了一系列降息组合拳，下调了四大政策工具利率，以应对国内经济数据的疲软态势，目前我们正处于一个货币宽松但信用紧缩的周期。
然而，由于美国尚未降息，中美之间的利差扩大，这促使投资者重新考虑其资产配置策略。市场动态显示，有部分资金正逐渐从国内风险资产撤出，转而投...
“七姐妹”内部的分化也越来越大。
英伟达的涨幅在“七姐妹”里一骑绝尘，英伟达最近一个季度的毛利润增速达到78.9%，毛利润保持在高位需要大厂不断在现有框架上叠加基础设施，根据Dealroom统计，“七姐妹”每年在前沿技术上的投资高达4000亿美元。
当一个市场出现越来越多的结构分化时，...
沪深两市全天偏弱震荡调整，行业及个股跌多涨少，主要负面消息刺激来源于美国强于预期的6月零售数据以及特朗普表态降息可以在选举结束后，今天领跌的有色金属或来自于大宗商品的回调以及对降息延后的反应。总体上，指数偏弱震荡，反弹修复持续性弱，适当控仓，可对电子、通信、AI国产算力等方向保...
苹果链小心啊，千万别当真了
一组数据，截至2024年3月的财年中，印度制造的iPhone已经占全球产量的14%。要知道，2020年的时候仅占1.3%。预计到 2025 年，苹果可能会将25%的iPhone生产转移到印度。产业流失之快令人咋舌。
与之相对应，今年一季度，富士康所在的河南省进出口大幅下跌23.4%。...
美联储不降息，美国政府赤字扩大，美元超发，美元信誉不如黄金信誉，涨黄金
美联储降息，降息利好黄金，涨黄金
特朗普要加成60%关税，中美贸易冲突，涨黄金
医药：近在眼前的大级别行情
整体行业方面:下半年来临，医药行业在历经三年疫情以及一年反腐之后，整个行业将迎来极低的业绩基数，医药行业全行业将迎来业绩拐点，同时医药行业当前处于近十年的最低估值区间和最低机构持仓区间，预计市场对于医药行业的整体投资热情将有所提升。
看好的方...
$立讯精密(SZ002475)$ 消费电子大跌点评：
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。调整逻辑：
本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机，本轮是AI换机，但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强，主要原因是本轮经济周期不一样，本轮经济周期海外有衰退风险，国内经济也不是...
$信维通信(SZ300136) 信维通信--23年星链配套、苹果高类滤波器、电池壳传闻，主要原因还是SPX mini星链服务降价，从150到了75美金有可能提升用量，加上苹果开始卫星短信、传输和SPX应用在苹果介入上。认为未来，卫星通讯在欧美5G直接到6G中属于建设增量，未来可能有超预期可能
从日本东证指数及行业与龙头公司表现可以看到，日本后泡沫经济时代初期（1990-1997年）涨幅领先的公司主要分布于以下四类行业：
1.信息技术（罗姆半导体、村田制造所、基恩士、东京电子、佳能）；
2.日常消费（7-Eleven、伊藤洋华堂、永旺、全家、资生堂、花王）；
3.可选消费（本田汽...
特朗普上台，对中国股、债的影响（与直觉相反）
如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。
参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响。
【1】特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债
2018-2019年，特朗普政府宣布加征关...
高股息股是当下最支撑指数的板块，这种画面在17年的下半年到18年初大家也都见过，那时候就是典型的28行情，
但是当下还不完全是28，还有另一头，就是之前超跌的，尤其是因为面值退市而导致严重超跌的低价股微盘股，最近超跌反弹涨的好。
所以让这个市场变成了一种新的形态，变成了 181行情...
看到一个医药板块段子
基金经理:史无前例的老龄化，干医药。
医保局:史无前例的老龄化，干医药。
2020年、2021年，百亿“爆款”基金集中发行和成立，这两年共成立了42只发行规模超100亿元的主动权益“爆款”基金。
截至2024年一季度末，42只百亿爆款基金全军覆没，目前没有一只规模超100亿元。其中7只基金规模已缩水至10亿元～20亿元之间，降幅达8～9成。
经过3～4年市场洗礼，42只百亿...
$派瑞股份(SZ300831)$ 特高压项目的进展和预期
· 国家电网公司在特高压高质量发展推进大会上透露，在十四五电网基础上，后续还会开建五条特高压线路，储备五条，为2026年和2027年做准备。特高压项目的延续性至少会持续到2027年。
· 目前在建的特高压项目包括陇东、山东、宁夏、湖南、哈...
$派瑞股份(SZ300831)$ 电力设备行业的估值与预期
· 电力设备行业的估值在上周上涨之前偏低，特高压相关公司的估值较低，但随着预期的逐步扭转，估值差距可能会逐步缩小。中报预期显示，国内市场为主要收入来源的公司可能表现较好，估值将向出海公司靠拢。
$派瑞股份(SZ300831)$ 国家电网与南方电网的策略差异
· 南方电网坚决反对交流特高压，认为750千伏的超高压电网已经足够，不需要升级到1100千伏。南方电网在十四五电网规划中大量采用柔性直流技术，避免了交流特高压的安全风险。
· 国家电网在2024年到2025年计划新增十条特高压直流项目，...
$派瑞股份(SZ300831)$ “十五五”期间特高压规划展望
· “十五五”期间，特高压规划包括20条直流线路和25条以上的交流线路，主要集中在新能源基地的外送和跨区域互联方面。具体线路包括巴丹吉林到四川、腾格里到江西、乌兰察布到京津冀等。
· 特高压建设将带动500千伏、750千伏等主网的...
$XD金山办(SH688111)$ 今天AI之所以能轻易提升效率，并不是因为AI有多聪明，而是因为很多白领上班时并不那么用心。
用AI取代那些摸鱼的白领是很容易的。因此，我们很容易就能创造至少40万亿美元的20%，即8万亿，最多创造20万亿美元的年产值。
国内企业的案例我就不分享了，我分享一个北欧...