碳中和投资将是接下去几年的高收益投资方向

今年以来持续的高油价持续影响着国内经济的发展,特别是工业,高油价容易对市场造成持续输入性通胀压力,目前欧美等国持续爆表的通胀率,实际上很大一个原因就是国际油价持续在100美元以上的高位,如此高的国际油价对经济的伤害实际上是非常高的。

从布伦特原油期货价格走势来看,从今年的2月开始,国际原油价格就已经持续在100美元高位持续高位震荡了,最高国际油价甚至涨破139.13美元,这是一个非常恐怖的数字,这意味着全球的经济都不可能在如此高的油价下得到经济恢复的。我们继续看看欧美CPI的走势情况:

上图是美核心通胀率的月度指标,可以发现从去年以来美核心通胀率已经处于4%以上的高位,而上一次在2%的目标通胀率的时间是2021年初的时候,而当国际油价从2020年11月开始飙升后,美通胀率就开始明显升高了,美还是全球最大的原油生产国都会受到国际油价的影响导致CPI飙升,那么国内更是会受到影响,而且我国油气资源相对匮乏,原油与天然气高度依赖进口,2020年1-9月中国原油、天然气的对外依存度分别为73%、42%。因此推进能源结构从化石燃料向清洁能源转化,有助于提升我国能源独立性。

一、关于中证上海环交所碳中和指数 (931755)的情况

1、行业分布

上图碳中和指数几乎都是跟低碳有关的,包括锂电池、光伏设备、电力、新能源乘用车等等,都是低碳目标的主要行业,而且最最主要的这些板块实际上还是赛道板块,啥叫赛道板块,所谓赛道板块就是有大量的政策资金去驱动的板块,有政策资金驱动的板块,这些板块的业绩必然不会差,只会更好。

2、十大权重

可以发现十大权重股,实际上除了宁德时代是大比重外,其他的权重股实际上占比都是不高的,比如排名第二的隆基绿能也就6.02%的比例,而TCL中环更是只有2.16%的比例,比重分散性可以降低仓位集中的风险,防范单一股票风险带来的总体风险。十大持仓股的范围也是非常广,有锂电池、水泥、水电、光伏等等,但是都是跟碳中和有关。

二、碳中和方向投资未来为何潜力收益巨大呢

碳中和方向投资未来潜在收益巨大的原因其实很简单,那就是缺油被迫,由此开始政策性地推动相关绿电相关的产业,包括绿电电力、新能源汽车、电力储能等等。

1、绿电方面,成长潜力巨大

据中电联数据,2022年1-4月国内用电量26809亿千瓦时,同比增长3.4%;燃煤发电装机容量达11.1亿千瓦,同比增长2.1%,火电占比已回升至72%。随着国内逐渐进入夏季用煤旺季,叠加全国疫情好转、复工复产稳步推进,迎峰度夏用能仍存一定压力。据中电联预测,2022年全社会用电量将同比增长5%至6%,也就是说上半年因为绿电等其他电力能源的不足,导致火电发电量占比又上涨到了高达72%的高位,而非煤电的占比只有区区28%,不符合碳中和未来的目标,因此绿电的潜力空间是非常巨大的,至少都是翻倍空间,而政策目前主要推动的是风电和光伏发电这两个清洁能源,努力打造替代火电的发电结构,因此利好隆基绿能TCL中环等等。

2、新能源汽车潜力巨大

碳中和过程中就要将高碳企业和高碳消费品给替代了,而传统燃油车替代为电车就是一个巨大的方向。


上图是国证证券整理的关于国内新能源汽车渗透率和保有量占比的情况,可以发现从2020年后开始新能源汽车的渗透率迅速飙升,2022年6月新能源车国内零售渗透率27.4%,较2021年6月14.6%的渗透率提升12.8个百分点。6月,自主品牌中的新能源车渗透率50.1%;豪华车中的新能源车渗透率28.0%。也就是说目前新能源汽车的渗透率急剧飙升,但是渗透率依然没有超过50%,未来必然会出现新能源汽车渗透率超过50%的情况,因此前景巨大,利好比亚迪、长安汽车等国产新能源整车公司,未来新增规模空间达到1倍以上。

3、电力储能潜力巨大

电力储能包括多方面,主要就是新能源汽车电池,新能源汽车作为纯电动汽车,锂电池占据了很大的一块成本,而且每生产一辆车都要用一大块锂电池,后续还有电池更换的需求,因此当电动车保有量巨量的时候,电池的市场反而还会更大,毕竟更新迭代的需求也是非常的大。

根据起点研究院(SPIR)的数据,2020年中国锂电池产能为511GWH,预计到2022年中国锂电池产能将达到802GWH,预计到2023年中国锂电池产能将达到1056GWH。而且目前电动车的市场保有占有率只有区区5%不到,面对如此巨量规模的潜在需求,锂电池相关企业的未来业绩是相当有保证的,未来也将持续利好宁德时代比亚迪天齐锂业等等锂电池相关企业。

三、面对投资未来潜力如此巨大的几个赛道方向,广发环交所碳中和ETF极具投资价值

广发环交所碳中和ETF获批于7月4日正式发售(认购代码:560553),该产品跟踪中证上海环交所碳中和指数(指数简称:环交所碳中和,指数代码:931755),也就是说投资广发环交所碳中和ETF也就是投资上述潜力巨大的绿电电力、新能源汽车、电力储能等等方向,那么未来实现高收益投资价值的潜力是非常的巨大的,而且概率也是非常的高,同时政策在驱动新能源方向的政策持续性是非常强的,除非行业发展到了顶峰期,否则政策就还会继续驱动,那么赛道方向所获得的高估值也将持续受益。

#布局碳中和ETF环交所,掘金碳中和万亿市场# $碳中和ETF环交所(SH560550)$@今日话题 @雪球创作者中心 $宁德时代(SZ300750)$ $隆基绿能(SH601012)$ 

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淘气的韭菜07-10 12:04

地产走了吧?