可转债的潜在相对收益整理2023-11-9

1、贵广转债现价139元,债息2元(约1.5%的税后相对收益)

2、苏租转债目前143元溢价3%,3天后发放债息0.4元,2024年6月之前不强赎,预计将涵盖明年的股息,可转债预计能收取超额股息2.5%,

股价上涨,可转债的超额股息增厚;

股价下跌,期权价值托底。

换而言之,目前3%溢价率的苏租转债怎么都能跑赢正股,产生超额收益。

综合考虑股息债息,计划150元以内合理溢价率+3%出,150元以上合理溢价率+2%出

3、清仓瑞鹄转债,换入思特转债

最近市场大炒名字中带“龙”、“凤”、“麒麟”等字样的股票,判断为非理性资金瞎炒。瑞鹄模具名字看起来非常祥瑞,不知道有没有受到影响,先出来再说。

瑞鹄模具的上涨受到了华为智驾的影响,上游公司好像是奇瑞汽车吧,未来会采用华为的智驾,目前华为手机和智驾都大卖,市场看好瑞鹄模具的前景。

瑞鹄转债这段时间带来了很多收益,建仓时不足10%的仓位,清仓时仓位高达12%,

思特转债属于普通的低溢价轮动

3、蓝盾转退,听说要下修了?目前找不到任何消息,也翻不到公告,因为消息面集中在退市前的名字“蓝盾转退”,但实际上公司的公告却没有发布。手里持有退市前买入的50张,后续再找找消息源,目前每周五可以交易一次。收益率莫名其妙80%了,当然实际上也就2000元

4、融资仓清仓中国平安,融资买入招商银行

这件事其实10月28号就做了,招行业绩不及预期跌5%,平安这几天也跑输大盘,两对卧龙凤雏一言难尽。

10月份借10万元买了长江电力、伊利牛奶、招商银行,想着抄底,结果大盘涨了我亏了。

总体来看,目前持有15%仓位的招商银行,20%仓位的川投能源

5、川投转债板砖引起的思考

川投能源是水电股,业绩稳定,股价也稳定。根据溢价率搬砖,可转债次次亏损,股票此次盈利,换而言之,每次溢价率低点,都对应着价格的高点。

我不知道这是不是巧合,但事实如此。

目前的累计搬砖收益,相对于正股为4.5%,相对于可转债为2.5%,老妈账户建仓时持有760张转债,撸了5个月羊毛撸成了790张

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全部讨论

招财猫8682023-11-18 20:41

江苏金租债什么时候买的?

我的超超越越呢2023-11-10 09:36

蓝盾正股$R蓝盾1(NQ400194)$ 的公告里面下修了,10月10日发的