| 发布于: | 雪球 | 回复：246 | 喜欢：2 |
看看现在的情绪，我身边很多非常看好磷化工的朋友最近都减仓甚至清仓了，转头去追其他热门板块了，他们都算很有定力的老股民了，所以绝望的情绪可见一斑，黎明马上就到了，有自信就做t，我是不动的，大跌只补仓。在磷化工的逻辑认知上，部分散户领先市场，领先大机构，不说新能源，就说一个最粗暴最简单的利好，新疆宜化回注，新疆宜化26亿的债务债转股，剩下定增或者现金收购，总股本在100亿左右，新疆宜化今年利润30亿，明年更多（新产线投产），这100亿的股本在二级市场涨3-4倍问题不大吧？单单这点，就可以给当前股价至少翻倍的预期，可是大多数散户，甚至游资，是不知道这点的。既然我们的认知领先市场，为何不忍受一段时间呢
市场还不能理解“净化磷酸长期有巨大缺口”、“总酸不能增长”、发改委的只能“等量置换或减量置换”这些事情。能评是绝大多数嘴炮伪扩产蹭概念故事股的照妖镜。凡看着各家嘴炮扩产规划说过剩的基本都是不懂行业的水货。一切推向同一个结果：谁现有磷酸产能越大谁置换（净化磷酸）的空间就大，谁就越受益。风口短期在智能化和稀土，也是显而易见的。但⚡️击落时你得在场。有些洼地并不多见，就像大地熊前段时期的深坑。
磷化工板块从化肥估值向新能源估值的演进看来没那么快，这种理念深入人心需要时间过渡，可能需要一些典型事件、重大数据的冲击，也需要利好消息的积累。前者是质变裂变，后者是量变积累，都需要。
磷化工的逻辑，市场上聪明的资金其实都看得清清楚楚明明白白，大家都在等其他资金扣动入市的扳机，都不愿做先驱、先烈。
宜化的成交量应该是一个月来除跌停那天外的新低了，如果换手率再降一点就更好了。磷化工企业不在沉默中缩量，就在沉默中爆发。当然，这个过程确实很煎熬。磷化工的逻辑没有任何问题。对机构、大资金而言，问题在于进场时机。对散户而言，在于时间，包括等待、煎熬。欲得十倍之幸福，必先经十倍之痛苦，这痛苦就是震荡洗盘波动。
预测：1、现在磷化工企业业务是化肥+非电池磷化工，下一步新能源汽车行业对磷酸铁锂、磷酸的需求大幅刚性增加后，由于可开采磷矿、磷酸产能的稀缺，其他领域磷化工的需求会慢慢压缩，磷酸铁锂价格会大幅增加。化肥保供是硬任务，会在国企配额生产，完成任务的磷酸指标才能去搞磷酸铁锂或其他，出口可能会逐步缩减甚至取消。可以预判，磷酸铁锂将来是很赚钱的生意，否则，用磷酸做化肥出口、生产其他磷化工也很好。过剩绝对是无稽之谈。既然过剩，我搞其他精细化工呗。
2、新能源汽车生产商会逐步向上游关键卡脖子领域合纵连横，抢占话语权、控制权，提升影响力、竞争力。宁德时代当然会更牛，但电池企业不会大的统治、损害整个新能源汽车行业，这是特斯拉们不乐于看到的。随着竞争的激烈和格局的明朗，除了比亚迪、长城，特斯拉、苹果、蔚小鹏甚至传统车企，都会绑定锂、磷。这个过程可能会比我们想象的要快，可能就在明年，利好会接踵而至。