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$京东方A(SZ000725)$
蓄势待发状态 耐心和毅力是成功关键:
1、三星分散TV面板供应链,意味着TV面板价格托底因素出现,夯实了明年Q2涨价的基础!
因为三星大幅增加的是成本高的TV面板厂LGD广州(拟出售给创维)的面板采购份额,所以本质是支撑了TV面板厂价格。
2、三星TV目前已不是2021年之前的三星TV,明年TV面板涨幅最核心的影响因素是在海信和小米TV出货量,海信计划明年超越三星TV出货量,虽然能否实现待观察,但TV面板采购会大幅度递增,今年海信TV出货量预计是2850万台,三星则是3800万台不到(前期砍单LGD面板)。
另外,小米现在是TV出货量第五,明年不排除要超越LGD,LGD今年出货量预计是2100万台不到。
海信和京东方,小米和华星,都是上下游战略联盟关系。
所以,仔细研究三星分散TV面板供应链这件事,实际是面板价格现在托底,明年上涨的利好。
3、京东方面板收入IT面板占比最高35%,IT面板自去年11月以来一直维持走平,所以今年四季度TV面板小幅下跌之际,IT面板保持走平概率更高。
昨日韩媒透露出新闻,明年IT笔电市场需求将因为换机潮而复苏,京东方IT面板全球出片量第一,三寡头是京东方群创友达。
虽然华星T9已经量产,深天马8.6代IT线明年3月量产,但两者挤占前三者份额有限。T9目前切入IT笔电前五品牌仅联想一家,京东方则牢牢锁定IT笔电前三,联想惠普苹果,且是惠普最大核心面板供应商,重庆B8,两者关系类似TV面板的海信京东方,华星小米。
4、OLED面板四季度已开始涨价,领头羊是京东方。接下来就看苹果京东方的战略是否沿着回到正轨的轨迹,明年大幅度突破了,绵阳B11扩建,扩建完毕,京东方苹果份额将赶超目前三星。还有就是成都IT8.6代OLED线是否投建,前提条件也是苹果订单先要落实,现在韩媒信息是两者正在洽谈。
按目前轨迹看,明年苹果份额突破概率还是不小的。
5、最后,仔细比对量化做T现象,这往往是有主力资金深入其中,你看前十股东的季度变化也能够明白,目前战略建仓资金已经深度配置面板股,且京东方配置比例高于TCL科技,底部崛起爆发启动仅是时间问题,因为现在是周期绝对价值底部,且周期腾飞仅是时间问题,面板股是盈利概率确定的周期股。
所以,现在只需要耐心和毅力,必定会成功!

精彩讨论

大牛无形20172023-11-17 14:01

不可惜
10元不见不散

全部讨论

2023-11-17 13:01

搞不懂面板行业的商业模式,究竟是怎么赚钱的?
大规模投资建设产线,高投入搞研发,每年大额折旧导致亏多赢少。
等技术方向变化后,又要大规模建产线,赚来的钱落不到自己口袋。

2023-11-17 12:28

到了最关键的时刻了么?