再别洋河

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2024年是我股票投资第二次重大转折,第一次是13-14年遇见白酒行业黑天鹅。这一年系统梳理自己过往的投资逻辑,好的经验和坏的教训,通过一遍又一遍问自己,看清了自己脚下走的投资路,未来该坚持什么,现在该舍弃什么,路径很清晰。

主账户择善固执,合理价格持有伟大企业,小账户趋势投资,熊市买入牛市卖出。选中的企业都有优秀的生意模式,投入有限,产出无限,股息率是保底收益率,成长性是持有企业标配。

洋河当初买入逻辑是5%的股息率+未来业绩不大幅下滑,这里是没有成长逻辑的。我相信持有洋河未来大概率会赢,但是与我自己的投资逻辑不适配,所以是我自己的问题,投逻辑混乱没有一以贯之。我原本想践行猪哥的十年回本投资路,现在发现我永远成不了他,既要又要还要,什么都想要,很容易什么都得不到。

当初买入受唐朝卖出因素影响比较大,有较劲和哗众取宠的成分在。投资还是要看企业本身,不能意气用事,加上这些年一直不看好洋河,有些观点已经根深蒂固,虽然多少有偏见成分在。人只能按照自己内心相信的部分做事,不然强迫自己改变也很难,即使短时改变长期还是如故,人没法欺骗自己。

加上很多洋河V拿我举例,鼓动很多不明真相的球友们持有或买入,这与我初心不符,我买入原本就是投机考虑,不是投资思考。事实上,我的观点一直都是一线白酒如果有竞争,洋河肯定第一个掉队,我赌的不过是他下滑的幅度不会那么大,至少保证一年70亿的利润。

算上这次我买洋河两次,最后结果都是亏钱出局。亏钱不是我卖出的主要因素,我的认知改变了,操作上自然也随之起舞,所以投资上不要轻易相信一个人,还是要独立思考,自主决策。不是洋河不够好,而是老窖更有性价比,我这么想了,也就这么做,一切从心。洋河的钱我注定赚不到了,希望现在持有的人能赚到,毕竟洋河再差比大A90%的企业都要好。

精彩讨论

荷鲁斯300006-02 15:11

$洋河股份(SZ002304)$
洋河股份内忧外患,没有投资价值,根本就不该买。浪费时间,浪费精力,最后亏钱离场。

微风-06-07 17:10

洋河的考虑,或许不是现价股息率有多少,而是未来能有多少。一旦失去增长,未来的股息也是不进则退。酒行业是没什么门槛的行业,自己在家里弄个酒曲也可以来几桶,无外乎口感香气有区别。头部企业也是一个品牌溢价效应。——借用酒兄此文,作下我自己的思考与记录!

指数基金学习者06-02 22:24

我定投洋河,洋河比90%大A强,就这么简单。

bb77006-02 21:23

关键是这玩意儿从来就没有成为过真正的高端局,它一直是靠渠道硬拔。宏观减速对它妥妥的雪上加霜。非要买白酒放着15pe的五粮液不买买它不是抽了吗很多人不懂白酒是宏观和地产周期的产物,高端酒不止茅台全部都靠金融属性撑着股价,一旦这个瓦了股价想弹起来太难了

李弛迷06-02 14:26

对,在洋河已第二次吃亏了,但本心还在,早有产量规划,跑赢系迟高,待时间验证吧,我找不到更好,选择坚守,等待花开。

全部讨论

$洋河股份(SZ002304)$
洋河股份内忧外患,没有投资价值,根本就不该买。浪费时间,浪费精力,最后亏钱离场。

走猪哥的路前提是确定性要强 成长第一 分红收回成本第二
但洋河的成长确实不好把握 因为品牌不太具有分辨性
如果我给我长辈买洋河系列 还要和他解释他是一个什么段位的酒
记得上次送了一对梦之蓝 吃饭的时候别人说天之蓝是最好的 我无语了
但你买国窖 五粮液 茅台送礼就不存在类似的尴尬

买好的,还是要大于买的好。
完美的,是,既买好的,又买的好。合理的价格买入伟大的公司,对买好的一直要求高,对买的好,要求没那么高了,合理价格,买的一般就行了。

谁能解释一下,5%的股息买入会亏钱?

06-07 17:10

洋河的考虑,或许不是现价股息率有多少,而是未来能有多少。一旦失去增长,未来的股息也是不进则退。酒行业是没什么门槛的行业,自己在家里弄个酒曲也可以来几桶,无外乎口感香气有区别。头部企业也是一个品牌溢价效应。——借用酒兄此文,作下我自己的思考与记录!

06-02 15:11

那你老白干酒卖了吗

06-02 14:33

突然间想起一个问题,朱哥买五粮液不买洋河,酒金老师洋河买了不到一个月卖了,我去年买上海机场亏了两万,以及大树买中国中免亏了430万卖了。这些公司生意模式都没啥问题,为啥会有这样截然不同的结果?@酒金岁月

06-02 15:01

@七彩云龙 🐉

06-02 12:38

随便白酒板块挑一个,也比洋河强。

我定投洋河,洋河比90%大A强,就这么简单。