对于投资者而言,要获得超额收益,仓位的轻重远比买价的高低更重要。
分散是化解投资风险的有效手段,过于分散则让收益流于平庸。
基于以上原因,决定将自己持仓股票由15只回归到之前指定的12只上限,虽然还可以再压缩,但中线账户需要足够的标的数量以供选择高抛低吸,所以12只对我来说刚刚好。
长线标的去掉宁沪高速,作为我的防守三剑客之一,我现在防守首选还是长江电力,其次工商银行,宁沪高速已经沦为鸡肋了,另外对高速公路收费到期后如何处置,目前政策并不明朗,所以舍弃之。
中线标的去掉上海机场和张裕A。上海机场是最近买的观察仓,一是股价过高了,二是未来杭州或者南京会不会出现同类型定位竞争,不太确定,毕竟江苏和浙江的经济体量在,三是对免税店的未来竞争状况不太了解。
张裕A是因为红酒属于舶来品,它的高端定义权在国外,国人的认知普遍这样,短期内不看好国内企业的根本性反转。
当然也可能自己看错了,这也正常,但是还是遵从自己的内心,跟着自己的逻辑走,知行合一,错了总结经验就是,人不能不犯错。
具体的调仓结果详见组合投资长线账户$无欲则刚(ZH1366087)$和中线账户$随遇而安(ZH1727023)$,实盘基本与组合投资操作一致。
这样酒是依然保持第一重仓,其他消费品次之,医药第三,最后是现金。
白酒仓位已经降到最低仓位了,短期看空,长期看多,借用冰大一句话满仓看空白酒。
现阶段主要任务就是死磕涪陵榨菜和东阿阿胶,个人推断涪陵榨菜的业绩反转会早于东阿阿胶,涪陵榨菜预计半年内就可以恢复,东阿阿胶预计还得1-2年时间,借着这次调仓,一次性增大涪陵的持仓比例,每月定投还是按照原计划执行,这样即使短期内反身上涨,仓位也足够重了。
我来了,我聚焦,我还没胜。