今年至今是光储公司股价的噩梦,由年初的高光时刻经过半年时间大多腰斩50%及以上,各龙头公司股价屡创新低,但是在此最悲观的时刻,反而看到了市场对陆续利好的视而不见,想说的是:当下正是逆势布局时,站在未来1年左右的视野看,有些公司的现价已经非常诱人!预期收益率100%以上,适合目前20%左右仓位先行介入!
当下时点的判断:
1、供给端已经出现大的好转:融资收紧、ppt产能延缓、新投产能推迟;
2、需求端边际好转已经出现:美联储预期性加息顶部已出现代表全球需求拐点、欧洲及国内去库初见成效,年底国内抢装即将来临,以及中美关系已开始有效缓和,有利于光伏企业出海及产品出口;
3、产业内部竞争格局开始进入淘汰赛:自由现金充足、渠道建设快、电池片降本技术先进的公司将率先胜出,目前可初见端倪;
4、各细分环节盈利及优质排行:EPC > 一体化组件 = 大型储能 > 电池片 > 硅片 = 光伏逆变器