发布于: 修改于: iPhone转发：5回复：112喜欢：28
$中远海控(SH601919)$
【申万交运-重视中远海控机会，涨价大超预期，马士基欧线宣涨2500美元/FEU，高于此前每两周上涨1000美元/FEU节奏，美线价格有超疫情前高点可能】
#旺季来临涨价大超预期，马士基本次宣涨7月1日起2500美元/FEU至9000美元/FEU，远高于市场此前1000美元/FEU 宣涨节奏。下午14点涨价信息发布后，集运期货已经快速反应
#美线如果涨价有超疫情历史高点可能，当前欧线距离疫情高点仍有距离，美线由于限价原因，上一轮高点仅8000美元/FEU, 美线当前报价在6000-7000，如果继续涨价，SCFI美线价格有超上一轮高点水平
#集运不需要诗和远方，活在当下即可，大量货物积压，后续可能（1）涨价不完全落地，后续大量挤压货物仍可保证运价高位维持。（2）装载率维持高位，价格继续上涨，美线超上一轮高点，其余航线超上一轮高点。
#重视高运价下净现金持续积累，安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判，3阶段停火谈判也要4个月以上，当前运价尤其是美线盈利或超2021年水平。净资产持续增加，公司分红+回购安全边际持续提升。即使停火，按照42、42、42天停火协议，旺季足够全覆盖，而且停火和胡赛武装停止袭击船，到船公司恢复航行仍需较长时间。不考虑最新涨价，市值或已低于Q3净资产，低于当前重置成本，公司回购提供股价安全边际。
#停火悲观预期已经交易完毕，筹码结构改善。继续看好中远海控、美股关注ZIM调整后的机会
#货代板块单箱利润上涨幅度虽弱于上一轮，但上涨趋势确定，把握中国外运、华贸物流底部机会$中远海控(01919)$

精彩讨论

山湖水06-13 22:32

集运不需要诗和远方，活在当下即可

战斗吧贾维思06-13 22:11

闫大法师观点：停火悲观预期已经交易完毕，筹码结构改善。继续看好中远海控，重视高运价下净现金持续积累，安全边际持续提升的事实。当前运价尤其是美线盈利或超2021年水平。净资产持续增加，公司分红+回购安全边际持续提升。不考虑最新涨价，市值或已低于Q3净资产，低于当前重置成本，公司回购提供股价安全边际。$中远海控(SH601919)$

幸运Huang06-13 22:48

法师价值发现不行，吹票倒还是有一套，

大唐凉州节度使06-13 22:53

之前大佬说，“朋友问怎样才能在股市赚很多钱，我的回答是要有一颗暴富的心”
晚辈自己很认可这句话，也由山湖水前辈这句话想到了一点感悟
当一份资产从极低估回升到低估，已经涨了70%了。
很多人会选择落袋为安。
但真正的投资者会大胆拿住股票，不会恐高
因为优质资产比现金更可靠，现金放手里每天都在贬值，而优质资产每天都在赚取利润
除非找到更低估更优质的资产，不然不会卖掉手里的股票，哪怕已经涨了很多。
所以才能拿得住暴涨的股票，进而暴富

山湖水06-13 22:57

目前这个运价水平，公司的净利润估计去到600亿，不需要涨，看持续的时间。

全部讨论

山湖水
06-13 22:32
查看47条回复

集运不需要诗和远方，活在当下即可

战斗吧贾维思
06-13 22:11
查看18条回复

闫大法师观点：停火悲观预期已经交易完毕，筹码结构改善。继续看好中远海控，重视高运价下净现金持续积累，安全边际持续提升的事实。当前运价尤其是美线盈利或超2021年水平。净资产持续增加，公司分红+回购安全边际持续提升。不考虑最新涨价，市值或已低于Q3净资产，低于当前重置成本，公司回购提供股价安全边际。$中远海控(SH601919)$

幸运Huang
06-13 22:48
查看6条回复

法师价值发现不行，吹票倒还是有一套，

革命的老农
06-14 06:34

申万吃饱了吗？中远海控带血的筹码被谁收走了？$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$

看好股市的新人
06-13 22:14

“市值或已低于Q3净资产”。我去算算账，看看研究猿估算的二、三季度净利润是啥水平。

眼界_耐心
06-13 20:39

闫大师疯狂按摩了。

sunshineforever
06-13 22:24

说说吧，昨天70亿，申万占多少

Captain-Nemo船长
06-14 01:21

完全胡说啊！2021年，美西SCFI 最高至少在12000/FEU以上，货代NVO如果大多是项目物流，那么运价突然的上涨根本是不利的。收入端固定了，成本端涨了。$华贸物流(SH603128)$ 2022年7-9月运价跌速最快的时候，其实股价是上涨的。现在人家下跌，恰恰说明人家项目物流不少。$中远海控(SH601919)$

肥实的二蛋
06-13 22:12

船公司这帮老6，是真的有长进………