木木三bingo

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我刚刚关注了雪球组合 $2022(ZH3034655)$ ，当前净值1.6066。

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我刚刚关注了雪球组合 $建立体系(ZH2996496)$ ，当前净值4.3130。

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我刚刚关注了雪球组合 $小广(ZH2441605)$ ，当前净值4.3709。

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很多人认为海控的急速回调跟利润不及预期，没发预告有关。其实，有没有想过，即使发了预告，达到预期，可能还会下跌？目前来看，大多数的公募机构仍不待见海控，这次加速度跌破十周线，没有资金托底，就可以显现。这个位置可以看作是机会，但也是个挺难受的地方。一致性预期并不能使它脱掉周期股的...

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回复@范蠡芒格: 中性的货币政策使得宏观流动性不会一蹴而就改变方向，而是通过逐步稳中偏紧的方式来抵抗通胀。就目前来看，新发行了那么多公募基金，流动性在六月前依然谨慎乐观。//@范蠡芒格:回复@木木三bingo:中集集团的预告出来了，翻了三倍多。海控的业绩基本面没问题的，关键现在有点怕央行收...

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广发刘格菘：“看好供给在中国，需求在全球的制造业。” 未来十年，海控能在这波浪潮中崛起吗，拭目以待。$中远海控(SH601919)$

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回复@开心小猪笨小牛: 弱化周期的因素其实还挺多：疫情后的世界经济格局变化，我国制造业地位日趋强大稳固；电商在欧美的蓬勃发展；航运企业的头部化等等//@开心小猪笨小牛:回复@花卷他爹是馒头:行业的逻辑不是一个海事研究就可以看的透，决定的因素太多。我也认为海运周期会慢慢弱化，是参考商业...

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回复@shqco: 其实还有一点就是，一月份海控融资余额急剧攀升，一旦形成悲观一致情绪的时候，引起瀑布也会毫不犹豫。后续除了技术指标之外，北上和融资盘也是需要注意的。//@shqco:回复@木木三bingo:基本面没变，回撤30%很正常，刚好到Boll下线，海控每次调整都是到Boll下线，港资一看就是严格按照...

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回复@等一个橙色: 我说的即期CCFI指数很难切入准确范畴，指的是像第四季度这种情况，如果航次无法可靠估计的时候，收入确认方式有变化。而这种变化在CCFI关联之外。//@等一个橙色:回复@木木三bingo:科普一下：CCFI反映的是上周已经执行的运价情况，包括即期和合约价。

船上的真相

整个一月份，在海控这艘船上的伙伴们可以说经历了冰火两重天，哪里来的回哪里去。我周围的同事都开始关注起来，理由无非是近半年运价大幅攀升，翻了几倍，业绩“必然暴增”。一传十，十传百，热度就一下子起来了。
高阶版的认知是海运行业的景气时代来临了，这次是反转而非反弹，海控不再是...

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红总，很多数据我们认为算着保守，但是否其实偏乐观了？比如欧线均价采用7000/F，不谈即期，一季度有多少比例长协在执行4000/F以下的价格，年约半年约季约各种价格层次所处当季的比例多少其实我们很难计算，美线也是如此。第四季度利润可能只踩到了预估值的最下限，或许跟协议价的当季不同分层有关...

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他们属于三驾马车的赛道，也处于成长型的风口上，有别于传统型行业，所以资金偏好度更高，新发的基金也相对更乐于配置。近期是明显的抱团溢价了。